项目出纳的主要工作内容

来源：岗位职责时间：2023-01-22 本文由

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　　项目出纳需要每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确认存档。下面是小编整理的项目出纳的主要工作内容。

　　篇一

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

　　篇二

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的日常工作;

　　7、领导交办的其他工作。

　　篇三

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

　　2、项目备用金的申领、发放与登记;

　　3、项目仓库盘点;

　　4、项目月度应收、应付台账统计;

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

　　8、服务中心报销单据初审并签字;

　　9、每周与公司本部出纳进行结账;

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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