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财务出纳工作职责

来源:岗位职责 时间:2023-02-08 本文由倩倩 分享 阅读量: 下载这篇文档 手机版
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财务出纳工作职责

  1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

  2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

  3、确保收入及时入账;

  4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

  5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

  6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

  7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

  8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

  9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

  10、完成领导交办的其它临时工作

  1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

  2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

  3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

  4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

  5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。


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