公司财务费用报销明细表

财务费用设定明细表

单位：元/$

　　第一章  总  则

　　第一条  为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

　　第二章  请款报销程序

　　第二条  请款报销的审批权限

　　（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

　　（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

　　第三条  请款审批手续

　　（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

　　（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

　　（三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

　　（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

　　第四条  报销管理程序

　　（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

　　（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财

　　第一条　现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

　　第二条　申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

　　第三条　员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

　　第四条　业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

　　第五条　市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必

　　为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

　　类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:

　　1、个人日常费用和公司费用（包括劳务费，佣金等）须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息（开户行名称、账户）。

　　2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

　　3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电

　　存货明细帐 　　 　　货号： 单位： 存放地点： No　　 年传票号数摘 要单价进 货出 货结 存月日数量金 额数量金 额数量金 额 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写"借款单"，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写"费用报销单"，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分"长途"和"短途"两种，即当天能往返的为"短途"，出差时间在一天以上的为"长途"。2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170 400hkd部门经理级首日250200首日300250 500hkd公司副总经理级250 300 600hkd 2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补

　　公司费用报销管理制度 

　　一、          目的

　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

　　成本，特制订本制度。

　　二、          适用范围

　　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、          出差管理

　　1、  员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

　　2、  员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、          差旅费

　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费

　　第一章 总 则 第一条 为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。第二章 费用报销审批 第二条 总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。通讯费、房屋租赁费。咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。 第三条 总公司各部门（不含综合业务部，下同）应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务本部。财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，财务本部将视情况对费用预算做适当调整。 第四条 开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门正职签字，报财务本部直接审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须提前向财务本部申请，由财务本部根据审批权限审批或报批。 第五条 各部门报销有签字权的为部门正职。部门正职离京时，可以授权部门副职签字，并书面通知财务本部。如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的，报销暂缓；确需急办的，报请总公司分管领导签批。 第六条 总公司部门正职本人业务报销须经总公司分管领导签批；总公司副总经理和助理总经理本人业务报销须经总

　　通常来说，各地入职、招工体检项目是有所不同的，各医院具体安排也有所不同，以下是拓展训练的小编为您带来的普遍的《入职全身体检费用明细表》，供参考!

　　全身检查包括：(常规)

　　1 内科，外科

　　2 乳腺科(女)

　　3 化验(乙肝五项，丙肝，血脂，血糖，)

　　4 心电图

　　5 胸透

　　6 b超(肝，胆，脾，胰，肾)

　　7 耳鼻喉，口腔，眼科

　　大概费用100元。

　　体检项目及资费标准

　　a组:(247元)

　　包括预检、内科常规、外科常规(含肛指)、眼科检查(含裂隙灯)、口腔科常规、胸透、腹部彩超(肝、胆、脾、双肾)、心电图、血糖、肝功能检测2项、血脂检查2项、肾功能检测3项、血常规检测、尿常规12项、乙肝三系表面抗原、体脂肪率、肿瘤检测(肿瘤筛查、癌胚抗原cea)、体检报告诊断、体检报告咨询、妇女增加项目(妇科常规、宫颈涂片)

　　b组：(489元)

　　包括预检、内科常规、外科常规(含肛指)、眼科检查(含裂隙灯)、口腔科常规、胸片、腹部彩超(肝、胆、脾、双肾)、心电图、血糖、肝功能检测15 项、血脂检查4项、血常规检测、尿常规12项、乙肝三系、体脂肪率、肿瘤检测四项、肺功能检测、骨密度检测、无机元素检测3项(钙、磷、镁)、体检报告诊断、体检报告

成本明细表