出纳怎么转会计岗位

　　对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。

　　认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。

　　说说认证吧，增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。

　　比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。

　　如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明），我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。

　　我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果

　　一、岗位职责

　　；

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

　　2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额

　　出纳负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。以下是小编整理的会计兼出纳的岗位职责。

　　篇一

　　岗位职责;

　　1、 贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、 组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核

　　3、 负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、 负责公司各项税务工作的申报;

　　5、领导交付的其他工作。

　　任职要求：

　　1、 大专及以上学历，财务相关专业;

　　2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性

　　3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

　　4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

　　5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。

　　篇二

　　岗位职责：

　　1、 编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、 负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;

　　3 、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;

　　4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提

　　出纳负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作。以下是小编整理的会计文员兼出纳的岗位职责。

　　篇一

　　出纳：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责每月发放工资。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　财务文员：

　　1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。

　　2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。

　　3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

　　4、保管和发放本部门的办公用品及设备。

　　5、完成上级指派的其他工作。

　　篇二

　　岗位职责：

　　1、 负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

　　2、 收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

　　3、 录入凭证;

　　4、 完成上级交给的其他工作。

　　任职资格

　　1、中专或以上学历;

　　2、 工作细致，责任感强，对数字敏感;

　　3、 熟练使用OFFICE办公软件;

　　4、 有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

　　篇三

　　1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

　　2、根据审核无误的手续，办理银行

　　身处出纳岗位须知会计出纳岗位职责。那么大家知道学校会计出纳岗位职责怎么写吗?以下是小编为您整理的“学校会计出纳岗位职责”，供您参考。

　　学校会计出纳岗位职责是什么

　　出纳职责：

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳职责：

　　一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、 严格支票使用管理，办理对

　　出纳会计岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管

　　出纳会计岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管

　　【篇一】

　　为进步行政事业单位财政财务管理水平，严厉财经纪律，切实履行财政监视职能，根据《财政违法行为处罚处罚条例》、财政部《监视检查局20xx年工作要点》和省财政厅《20xx年xx省财政监视检查工作指导意见》，结合我县实际，制定《xx财政局20xx年财政监视检查工作计划》予以印发。

　　一、20xx年xx(单位名称)整体思路

　　20xx年，xx政监视工深进贯彻科学发展观，牢牢围绕国务院提出的保增长、保民生、保稳定的目标，服务财政改革和财政管理这个中心展开财政监视检查工作。监视内容：结合群众关心、社会关注的热门专项资金，重点检查相干职能部分财政政策执行情况，确保积极财政政策有效落实。监视方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监视检查相结合;财政监视与财政具体业务管理相结合;平常监视与专项检查、抽查相结合;处理事与处理人相结合。监视程序：严格依照《财政检查工作办法》规定的程序依法展开工作。检查处理：坚稳重整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要求，监视检查职员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行政，严格执法。

　　二、20xx年会计工作计划

　　(一)积极配合上级监视部分的联动检查工作

　　(二)围绕中心重大决策跟踪监视财政政策

　　1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

　　2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

　　3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

　　4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。

　　5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

　　6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

　　7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

　　8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

　　9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

　　10，月末计提固定资本折旧