付款申请单流程怎么走

　　付 帐 申 请 单　　　厂商编号　　　月份 厂商名称月/日摘 要申 请 金 额核 发 金 额采 购 编 号/      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      　　厂长 科长 采购　

　　预付款申请单　日期： 编号： 　申请部门：□ 采购件 □总务科 □用途：□ 订金（尚未开发票）□分批交货暂支歌□金 额：说明：　　冲销日期：经理 主管 申请人会计 冲帐 

预算申请单

　　编号

　 　　月 日 单位： 

　　填单： 年 月 日 姓 名 任职单位 到 职年 月 日职 称 籍 贯 性别 出生年 月 日（ 岁）学 历学校 科系□毕业□肄业本人户籍地址：家 长姓 名 联系地址 关系：电 话 紧 急联络人 联系地址 关系：电 话 嗜 好  申 请 理 由 入舍年 月 日人 事 审 核 床位楼 室 号领用公物 棉 被领物签章 退舍移交登记 总务登记  床 垫  枕 头 单位主管  枕 套  被 套 舍 监  钥 匙No.  其 他 总务主管 备注：

　　出差申请单　　部门： 厂（部） 科 年 月 日PHP has encountered an Access Violation at 012D0AFD 出差人职别卡号：代理人职务职别 代理人签认 姓名 姓名 出差要办事项 暂支旅费 出差时间自 年 月 日 时起 共 日 至 年 月 日 时止　　经理 厂处长 科长 申请人　　部门： 厂（部） 科 年 月 日 　　经理 厂处长 科长 申请人

　　本人系_______部门员工，需请假____天/小时(____月____日____ 至____月____日____)，并同意按公司请假制度执行，本人不在岗期间由________代理本人工作，现已做好工作交接，望批准。

　　请假原因：□事假 □病假 □婚假 □产假 □陪护假 □工伤假 □年休假 □丧假 □补休，附《加班申请表》

　　请假事由：____________________________________________

　　请 假 人：____________日期：________

　　代 理 人：____________日期：________

　　部门经理/主管：____________日期：________

　　人力资源部：____________日期：________

　　部门总监：____________日期：________

　　总 经 理：____________日期： ________

　　说明：3天以内(含3天)假期需由部门经理/主管确认，人力资源部审核批准;3至5天(含5天)以内假期需由部门经理/主管确认，人力资源部审核，部门总监批准，5天以上假期需由部门经理/主管确认，人力资源部审核，部门总监复核，总经理批准。

　　分批进货货款申请单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 编号　 请购日期 请购单号 货款名称 请购数量 厂商名称 发票张数张验收日期数量累积数量金 额验收单号说明或备注                                          合计    是否已交完，□是，□否　　　经理 主管 申请人　

　　费用申请单（代支出传票）　　　编号　 日期 申请单位 归属利润中心 费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无 附发票收据 张出 会 纳 计批 主 经 示 管 费

　　一、 相关人员职责：

　　1、行政人事部经理负责安排办公设备的采购、督查办公设备的使用管理。

　　2、行政人事部行政内勤

　　（1）负责新购置办公设备的验收入库及登记《办公设备入库登记簿》；

　　（2）负责办理办公设备领用登记手续及建立保管人登记卡；

　　（3）负责办理有关办公设备短期借用的登记手续；

　　（4）负责安排办公设备的维修、保养。

　　3、办公设备领用人（或借用人）负责所领用（借用）办公设备的保管、保证其正常运行并定期检查维护。

　　4、部门负责人负责监督本部门员工变更时的设备交接手续办理以及督促借用人归还所借用的办公设备。

　　二、 管理规定

　　（一）申购程序

　　1、申请

　　各部门根据实际需要填写《采购申请单》，报营业副总经理或部门负责人批准后交至行政人事部，经行政人事经理签批，由行政外勤或指定的专业技术人员负责采购。

　　2、办公设备的入库、领用及登记管理

　　（1）行政外勤将所采购设备交行政人事部行政内勤验收入库，并填写《入库清单》，后勤管理员根据清单进行清点后，双方在清单上签字。

　　（2）双方交接完成后，由行政人事部行政内勤填写《办公设备入库登记薄》。

　　（3）设备入库后，行政内勤应电话通知领用部门负责人派人前来领取办公设备；由领用人填写《

　　年、月份应收帐款明细表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：　　　年 月 日 第 页客户名称 预定收款日期 月 日 午 时 分 统 一 发 票 月日字 号 　　主管 会计 制表