学校出纳日常工作

　　（一）货币资金的收支与记录

　　出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

　　具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

　　1.做好现金收付的核算

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

　　2.做好银行存款的收付核算

　　严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

　　3.认真登记日记账，保证日清月结

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　4.保管库存现金和有价证券

　　对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　（４

　　第一章 总则

　　1.为了加强公司对出纳日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　2.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。

　　第二章 出纳日常业务的处理

　　1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

　　2.为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。

　　3.零用款项的支付，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

　　4.零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”两份，一份自存，一份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。

　　5.除零用金外，本公司一切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

　　6.本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。

　　7.除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符，如有疑问应查明后方能支付。

　　8.凡一次支付未超过1 000元者经由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。

　　9.出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　a现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　b 银行账处理

　　1、登记银行日记

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　（４

　　出纳是会计循环工作中的一个重要组成部分。今天小编整理了出纳个人的日常工作总结，希望对你有帮助。

出纳日常工作总结篇一

　　20xx年11月23日我来到XX有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。

　　其次，作为公司的出纳，我在收付

　　一个好的淘宝客服往往能留住很多客户，促成很多交易，给公司带来利润，这就需要客服每日总结工作，不断的完善自我。今天小编给大家为您整理了淘宝客服日常工作总结，希望对大家有所帮助。

　　职半个月以来，在领导和同事的帮助下，本人对淘宝客服工作职责及内容有了较好了解和基本掌握，并已开始正式上岗。现就工作学习心得，工作的内容要点及工作中出现的问题作一个阶段性的总结，以为日子不断对自己工作进行完善做参考和准备。

　　淘宝客服作为网店的一个重要组成部分。其重要性不可忽视。

　　首先它是店铺和顾客之间的纽带和桥梁，一名合格的客服首先要做到认真、负责、诚信、热情的去接待每一位顾客。其次是要有良好的语言沟通技巧，这样可以让客户接受你的产品，最终达成交易。再次，作为客服同时要对自己店内的商品有足够的了解和认识，这样才可以给客户提供更多的购物建议，更完善的解答客户的疑问。本人在这半个月的工作已经清楚的认识到自己工作的职责及其重要性，工作中也在不断学习如何提高自己工作的技能，虽然此前没有相关工作经验但希望能从零学起，争取早日成为一名合格的淘宝客服。下面就本人售前导购，售中客服，还有售后服务工作进行初步解析。

　　首先是售前导购。售前导购的重要必不仅在

　　对于一个每天都在办公室上班的人来说，你们知道办公室日常工作礼仪是什么吗?下面是为大家准备的办公室日常工作礼仪，希望可以帮助大家!

　　办公室日常工作礼仪

　　办公室日常礼仪之仪表

　　注意自己的仪表是应该有的办公室礼貌。仪表与仪容不同，前者是指服装上的打扮，后者是指脸上的清洁与装扮。对于服装，有的企业上会依照统一规定穿着制服。如果没有规定，自行着装的员工都要以办公室是正式公开场的合为原则，注意服装的穿著。

　　虽然没有特别规定穿什么，女士穿着过于暴露的衣服都是不礼貌的。西方礼仪认为一个女士必须做到在办公室里三点不露：那就是肩膀不露、膝盖不露，还有脚趾不露。东方人虽然没有这样的规矩，但是通常在办公室里面太过休闲的打扮，会使人认为你不够专业，同时也显得不够庄重。

　　男士的服装虽然不一定要穿西服或者正装，但是，服装会说明您对事情的看法以及对于周遭环境尊重的程度。所以男士的穿著也必须符合一定的规范，比方说，袜子的颜色要与西裤颜色搭配，上衣必须扎在西裤里面。穿西服一定要穿长袖，穿鞋子最好有鞋带等等。

　　许多公司在明文规定服装的禁忌之外，对于个人卫生也有要求。比方说，男性必须留短发、剃胡须，指甲不得留长，不能有体味，保持个人卫生。女性必须画淡妆，不得将指甲染

　　机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到工作计划这种公文。下面是小编带来的商场保安日常工作计划，欢迎大家阅读参考！

　　为了进一步提高安保员工的工作效率、服务意识以及应对处理各种突发事件的能力。今年在商场的上级领导下，围绕安全第一、预防为主、内紧外松的工作方针。现特别针对安防、员工队伍建设培训、日常工作和宿舍管理，狠抓落实，特制订工作计划具体如下：

　　一、安全管理

　　1、贯彻和落实厦门市公安局关于商场的治安管理规定，实行群防群治，组织商场员工认真学习商场的治安管理制度和相关规定，从自身做起，狠抓落实。

　　2、加强对商场的巡查力度，防止可疑人员及无关人员进入商场区域，进行偷窃和破坏活动。

　　3、做好全商场营业场所的治安保卫工作，做到预防为主，防止突发事件的发生。

　　4、对于重要来宾及大型活动，安保队伍将挑选精干力量，组成专业警卫队伍，以保证各项工作安全有序。

　　5、对外来装修人员严格加强管理，外来装修人员必须到商场相关部门做好登记，办理相关的手续，接受安全教育和落实有关规定，经同意后方可进入，并对违反规定者给予相应的处罚。

　　6、加强保安队伍内部管理力度，对外来装

　　在具体工作中，要切实做到有领导主事、有人员做事、有经费办事、有机制成事的良好工作机制。下文是乡镇日常工作经费请示，欢迎阅读!

　　防城区委政法委:

　　今年以来，我镇党委、政府派出有关领导、干部到自治区、市接访，投入了大量的人力、物力、财力开展维稳工作，我镇换届选举、征地拆迁、计生等中心工作多，经费支出大，有限的办公经费无力支付这些庞大的费用支出。为确保我镇维稳工作顺利开展，现恳请贵委划拨捌万元整(80000.00)作为维稳工作经费。

　　妥否，望批示。

　　防城镇人民政府

　　二○XX年八月二十三日

　　安县人民政府：

　　我乡地处安县西南丘陵地带，距县城花荄6.3公里，是一个纯农业的乡镇。多年以来我乡的财政收入低下，得以国家财政补贴维持运转。随着辽安路的通车给我乡带来了发展的机会，形成了以长沟村为中心的兴仁乡养殖产业带以及了长沟村、上游村两个省级新农村建设示范点。随之而来的各项参观、检查不断增多。给我乡政府带来了不小的接待压力。我乡每月1.9万元的工作经费已经无力负担。为此我乡恳请县政府解决我乡工作经费4.8万元。

　　妥否，请批示。

　　20XX年12月30日

　　XXX区社保局:

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