项目资金使用预算方案范本

　　第一条 目的及依据

　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

　　第二条 资金范围

　　本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。

　　第三条 作业期间

　　(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

　　(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

　　第四条 内销收入

　　营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。

　　第五条 劳务收入

　　营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。

　　第六条 退税收入

　　(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

　　(

　　第一条 目的及依据 为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。 第二条 资金范围 本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。 第三条 作业期间 (一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。 (二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(表1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(表1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。 第四条 内销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(表1.3)。 第五条 劳务收入 营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(表1.3)。

　　近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。

　　成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。

　　其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。

　　自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。

　　在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行

　　资金预算制度

　　第一条　目的及依据?

　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。?

　　第二条　资金范围?

　　本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。?

　　第三条　作业期间?

　　(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。?

　　(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(附表2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。?

　　第四条　内销收入?

　　营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。?

　　第五条　劳务收入?

　　营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑) 现数编列。?

　　第六条　退税收入?

　　(一)退税部门依据

　　□ 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营绩效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依“关系企业资金调度控制办法”第一至四条规定，订定本准则。 第二条 资金范围 本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。 第三条 作业期间 (一)资金提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部门，以利汇编。 (二)各公司会计部门应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(表1.1)按月配合修订。并于次月十五日前编妥上月份实际与预计比较编制资金来源运用比较表(表1.2)各一式四份，呈总经理(经理)核阅后，一份自存，一份留存总经理室(经理室)，一份送财务部，一份送总管理处总经理室。 □ 收 入 第四条 内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现

　　项目资金不足需要扶持。下文是项目扶持资金请示，希望对大家有所帮助!

　　区政府：

　　根据青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局《关于做好青岛市20XX年扶持专精特新小企业发展资金项目申报工作的通知》(青经信字〔20XX〕75号)要求，区服务业发展局组织辖区内企业开展了申报工作，并会同区财政局对企业申报材料进行了审核上报。经市经信委、市财政局审核，共获扶持资金170万元，其中，青岛艾美瑞生物科技有限公司、青岛汽车进出口有限公司、青岛中科软件技术有限公司、青岛软件园人力资源服务有限公司4家企业获得20XX年中小企业发展项目扶持资金各30万元，合计120万元。我区中小企业公共服务平台建设工作已按规定的数额完成并投入运营，拨发专项资金50万元，主要用于平台的持续完善功能支持、突出服务特色、组织服务对接等。

　　为推动我区中小企业又好又快发展，落实好扶持中小企业发展相关政策，建议按有关程序拨付以上两项20XX年中小企业发展项目扶持资金共计170万元，我局将严格相关使用程序，加强资金监管，并确保资金的专款专用。

　　当否，请批示。

　　市南区服务业发展局

　　XXXX年XX月XX日

　　省发改委：

　　竹溪县五十年代曾被国务院授

　　项目编号：_________　　项目类别：_________

　　项目名称：_________

　　立项／委托单位（甲方）：_________

　　承担单位（乙方）：_________

　　本项目由乙方提出申请，经甲方组织专家评审并报_________审批通过，同意列为_________项目，并同意给予专项资金资助。为切实完成本项目的实施，经甲、乙双方共同协商，就下列条款取得一致意见并承担各自义务：

　　一、本合同的组成除合同文本外，还包括下列相关材料：

　　1．本合同项目计划任务书

　　2．_________

　　二、本合同项目完成时间：

　　本合同项目完成时间为_________年_________月到_________年_________月，阶段进度按项目计划任务书中明确的进度要求执行。

　　三、本合同项目实施内容和考核指标：

　　根据本合同项目计划任务书规定的实施内容和考核指标执行。鉴于本项目的性质和实际情况，甲方同意在乙方自筹资金到位的条件下，以_________资助乙方实施本合同项目，资助经费为_________元。

　　四、甲方拨款计划：

　　甲方以最惠资助或项目资助方式资助的项目，在乙方认真按计划任务书规定的内容和时间如期实施项目时，按下表所列时间

　　申请项目资金要注明项目名称，项目主办单位及负责人，那么，以下是小编给大家整理收集的申请项目资金请示，供大家阅读参考。

申请项目资金请示1

　　威海经技区财政局：

　　*有限公司起步晚见效快，是一个稳步发展的，具有非常大潜力的企业，它与某大学联宜拥有一支非常水平的科研队伍，是企业强劲发展的坚实基础，可降解塑料采用的新技术不仅降低了生产成本而且在同行业中的经济效益也大大提高了，公司上年末经营状况：总投资100万元(自售)，负债零，固定资产投资50万元，总收入500万元，净利润80万元，上缴税费200万元，预计该项目投产后年收入可达到20xx万元人民币，利税可达到800万元。

　　由于该项目研发和投资较大，计划投资200万元人民币，其中企业自售100万，资金缺口100万元左右，特申请经区财政局给予专项补助100万元。

　　以上请示如无不当，请批复

　　*有限公司

　　x年三月三日

申请项目资金请示2

　　xx镇灾后重建项目中的集镇基础设施建设项目，计划投资1100万元，投资年度为x年，目前该项目已完成实施方案、设计、预算等项目前期工作，但至今有 住 建厅未下达该项目的建设资金，为尽快启动建灾侯重建项，特向县人民政府申请将州建局和州财政局联合下发的“关

　　在省商务厅、省财政厅的精心指导下，我们积极争取上级政策资金支持，帮助企业开拓国际市场，全市对外贸易恢复性增长态势强劲。根据《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于做好XX年湖南省中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知》（湘商规财[XX]62号）以及《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于下达XX年度中小企业国际市场开拓资金额度的通知》（湘商规财[XX]96号）文件精神，现就我市XX年度中小企业国际市场开拓资金工作总结如下：

　　一、项目审核拨付情况

　　XX年，我市市辖区共审核上报了29家公司中小企业国际市场开拓资金项目57个，实际拨付资金104万元。其中，境外展览2个，金额4.5万元；管理体系认证16个，金额31.1万元；产品认证4个，金额8万元；国际市场宣传推介15个，金额20.1万元；境外广告与商标注册5个，金额10.2万元；境外市场考察4个，金额10.5万元；电子商务活动11个，金额19.6万元。可见，支持最大的项目类别是管理体系认证，支持额度占30%，其次是国际市场宣传推介和电子商务活动，分别占19.3%和18.8%，

　　XX年，根据我市市情和外贸发展的实际情况，我们主要支持了农轻纺和机电类企业，此类企业占比达82.7%；主要支持了有进出口业绩

　　想要顺利的完成项目，资金不足，就要追加项目资金。如何申请项目追加资金呢？下文是追加项目资金请示范文，欢迎阅读!

　　XXX重建办公室：

　　为做好城乡环境综合治理工作，扎实推进全镇“户定点、组分类、村转运、镇统筹、市处理”的农村生活垃圾处理工作，做到农村生活垃圾“日产日清”，实现垃圾无害化与资源化综合处理。因我镇乡村垃圾转运设施建设项目经过什邡市发展和改革局批准立项(什发改投资[20XX]42号)，同意建设乡村垃圾转运站设施项目建设，资金在灾后重建资金中列支。由于我镇乡村垃圾转运站设施项目建设在选址时考虑不周，在实际操作时才发现地势低洼，建成后易造成被雨水淹没，现需对建设地基进行填高。为保证转运方便，需修建一条250米长的水泥机耕道，特向市灾后重建办公室申请追加资金14.9402万元(大写：壹拾肆万玖仟肆佰零贰元整)。

　　资金主要组成：

　　1、为做到不造成第二次污染，需要增填土方800立方米，需资金25元/立方米×800立方米=20xx0元;

　　2、为不影响到垃圾收运，需修建4.5米宽×250米长的道路一条，需要资金129375元。

　　(1)路基填方25