新手出纳怎么交接工作

　　1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

　　2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

　　3.现金：包括库存的人民币和外币。

　　4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

　　5.有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大

　　6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

　　7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

　　8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

　　9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

　　10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

　　11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

　　12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

　　13.各种文件资料和其他业务资料。

　　14.经办未了事项。

　　出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对;

　　根据《会计基础工作规范》的规定，出纳人员(含临时代理出纳工作的人员)凡因故不能在原出纳岗位工作时，均应向接管人员(含原被代理人员)办理移交手续;没有办理交接手续的，不得调动或者离职。这是出纳人员对工作应尽的职责，也是分清移交人员和接管人员责任的重要措施。下面小编来告诉大家两篇出纳工作交际内容范文，欢迎参阅。

　　出纳工作交接内容1

　　1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

　　2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

　　3.现金：包括库存的人民币和外币。

　　4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

　　5.有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大

　　6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

　　7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

　　8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

　　9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

　　10.会计用品：

　　一、交接日期：

　　XX年x月x日

　　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；

　　3．银行存款余额x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；

　　2．本年度银行存款日记帐二本；

　　3．空白现金支票张（号至号）；

　　4．空白转帐支票张（号至号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

　　7．信汇登记簿一本；

　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

　　10．…………………

　　四、印鉴：

　　1．xx公司财务处转讫印章一枚；

　　2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；

　　3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱负责；XX年x月x日起的出纳工作由金负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分

　　做好出纳工作难度不大，不需要很多会计知识。做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对账，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行账因为有往来传票一般不容易错。

　　出纳员的工作一般有以下内容：

　　一、收货款及其他次要业务收入。

　　二、支付货款，支付借款，报销公司日常费用。

　　三、到银行进行结算，如取现金，结算转账支票等（如不懂问银行人员）。

　　出纳保管的账有现金日记账和银行日记账。月底记着要和会计的总账对现金账、银行账的余额。

　　怎样进行现金日记账的核对 ？

　　为了使现金日记账的账面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对账。

　　对账，就是对账簿记录的内容进行核对，使账证、账账和账实相符的过程。现金日记账的账证核对，主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对；其账账核对，则是指现金日记账与现金总分类账的期末余额进行核对；其账实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。

　　具体操作方法如下：

　　（1）现金日记账与现金收付款凭证核对。收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，

　　第一步写辞职信

　　这是必须也是最基本的一步，辞职信和应聘信一样，都应有一定的格式，而一封合格的辞职信一般必须包括以下内容：离职原因、离职期限、工作的交接、向公司表示感谢的礼貌用语。也可以再加上一些个人的意见和建议，推荐合适的接班人等内容，但措辞和语气一定不能过激，以免白纸黑字上留下对你不利的“案底”。

　　第二步和主管详谈

　　这是离职过程中最重要的一步，你的离职请求是否能够得到批准和支持，关键还得看这一步。在和主管详谈之前，必须准备好离职的充分理由。如果你平时的工作表现还不错，或者是公司的骨干力量，那幺在谈话中主管很可能会挽留你，而你必须用得体的语言去应对，想方设法表明你的立场，并坚持自己的初衷。切忌不辞而别，那是极其不负责任的行为，会造成非常不良的影响。

　　第三步交接工作

　　在和主管谈妥了具体离职意向并征得同意之后，就应该开始着手交接工作。在公司还没找到合适的接替者的时候，你应该一如既往地努力做好本职工作，站好最后一班岗。而即使在接替你的人来了之后，你仍必须将手头的工作交接完毕才能离开公司，以尽到自己的最后一份责任。

　　第四步人事手续

　　决定离职之后，会有一系列人事手续要办，一般来说是由原单位开出退工单，并将你的档

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编为您整理的《出纳工作计划怎么写》，仅供大家查阅。

　　出纳工作计划怎么写

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的

　　一、办理银行存款和现金领龋

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款

　　对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订XX年财务工作计划。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临

　　姓  名

　　部  门

　　职  位

　　工  号

　　入职日期

　　离职日期

　　部门

　　交接内容

　　交接完成签名

　　所在

　　部门

　　□工作、□工具、□各类文件、□客户资料、□电脑资料、

　　□其他                                           

　　离职人：

　　负责人：

　　行

　　政

　　部

　　人力资源管理员

　　□员工证、□考勤卡、□名片、□员工手册

　　  下一页  

　　甲方（买受人）：__________________________

　　乙方（出卖人）：__________________________

　　甲、乙双方就汽车买卖事宜，双方签定__________________号买卖合同，乙方已把车架号码为：_____________________，发动机号码为：__________________，品牌及规格型号为：__________________ 的车辆售卖给甲方。双方已按合同的约定办理了商品车交接确认手续。其后，甲方委托乙方代办上述车辆的上牌办证的有关手续，并签定了有关委托书。乙方已办妥甲方委托的上述车辆的牌证手续，现把有关车辆及文件交还甲方，双方确认如下的交接事宜：

　　一、乙方把如下的甲方的车辆交付甲方：

　　汽车品牌及型号规格：_________________________________

　　车架号码：______________，发动机号码：______________；

　　颜色：__________________，车牌号码：________________。

　　二、乙方把如下的文件、凭证及收据移交甲方（请在有提供的项目打“√”，没提供的项目打“×” ）

　　（1）发票　□