仓库管理规定及流程

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库

　　仓库作为堆放物品的地方，一定要保持好清洁干净，把物品都归纳管理好，制定好管理和防范措施，一旦出现问题，可以及时解决，避免造成损失。以下是小编整理的资料，仅供参考，欢迎阅读。

　　任公司中高管，了解公司情况后，就是开展工作，先从公司急需解决单位着手，下面列出对仓库改善事例通过调查、观察及询问，仓库社区现从仓库组织结构、流程、收、管、发、盘等多方面将仓库存在的问题进行汇总，同时提出解决措施，具体报告如下：

　　一、仓库组织结构不合理，责任不清

　　1、问题现状：仓库无具体组织结构图，仓管员无具体工作职责分工，三个仓管员职责不明，未设立仓库班长或组长(直接责任人)。

　　2、产生弊端：：现由生产计划部的***代管仓库，真正仓库无责任人，再加上三个仓库管理员无具体工作职责，分工不清，职责不明，容易造成“三个和尚无水喝”的局面。

　　3、改善措施：重新合理设置仓库组织结构图(具体在9月8号完成)，仓库属计划部管，仓库设一班长(建议由***担任，此人工作主动性强，缺点：仓库管理经验欠缺)，负责管理仓库工作，向***报告，合理设置管理层次。仓库各人员工作职责具体确定清楚，做到职责分明，有分工有合作。(仓管员工作职责计

　　为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：

　　第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项。

　　第二条 每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。

　　第三条 对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。

　　第四条

　　签字同文 秘 家 园意

　　现金报销规定如下：

　　填写《请款单》

　　1、 费用使用流程：费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。

　　2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。

　　3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。

　　1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

　　2) 车票/机票上应注明起讫地点、

　　为了提高工作效率，合理安排车辆的使用，严格管理，堵塞漏洞，特制定车辆使用及管理规定：

　　一、车辆由办公室统一管理，日常使用应本着服务于领导，有利于工作的原则调度。

　　二、车辆使用审批程序

　　（一）总经理用车，可直接通知驾驶人员出车。

　　（二）副总经理用车，可直接通知办公室负责人，在保证总经理用车的前提下，由办公室负责人合理安排并通知驾驶人员出车。

　　（三）各部门用车，须填写《派车单》，注明用车事由、时间、目的地等内容，经部门主管总经理审批后由办公室负责人安排驾驶员出车。

　　（四）车辆原则上不提供其他员工使用。

　　三、驾驶人员须严格按照总经理、办公室负责人通知或经审批的《派车单》内容出车，不得随意接受其他人员指派的出车任务，如有违反以私自使用车辆论处。

　　四、驾驶人员不按规定出车或私自使用车辆的，一经发现根据情节处以50-100元罚款，并责令本人停驾1天，停驾期间工资待遇按旷工处理；

　　五、车辆油费的核算按照《派车单》并结合实际出车情况执行，超额部分不予报销。

　　六、按照自治区有关规定，对驾驶人员发给出车补贴2元/天，月底按本月实际出车天数兑现。

　　八、驾驶人员完成出车任务后应将车辆停放在指定地点予以保管，车辆不得外借他人，并做好日常维护保

　　采购流程是指从采购计划开始，到采购询价、采购合同签定，一直到采购材料进场为止的过程。大家知道一般的采购流程是怎么样的吗?就等小编告诉你们把!

　　采购管理制度及操作流程

　　一、总则

　　为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　二、管理体制

　　公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

　　公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

　　公司实行成批和零星采购相结合体制。

　　四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

　　五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

　　六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

　　七、采购计划与申请

　　根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

　　根据年内生产

　　企业财务管理制度及流程，财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障，小编为大家整理了企业财务管理制度及流程，财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员，下面小编就简单的介绍下这篇内容。

　　第一章、总则

　　第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

　　第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

　　第三条、 本制度适用公司全体员工。

　　第二章 基本制度及流程

　　第一条、借款及预付款管理规定

　　(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

　　(二) 借款管理规定

　　1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

　　2、日常物资采购借款：凡涉及

　　为了增强职工的组织纪律观念，强化内部管理，严明劳动纪律，提高工作效能，规范请销假行为，保障员工的合法权益，结合我公司实际情况，经公司办公会议研究，制订本制度：

　　一、员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅离职守，不得从事与本职工作无关或兼职事情，有事外出必须征得主管领导的同意。

　　二、员工无故不上班，连续旷工两天或月累计超过三天者，矿工一天罚三天的工资，并将其予以除名。

　　三、员工因病休假必须有正规医院出具的建议病休证明信，经核实后方可按病假处理。

　　四、请、销假制度及审批权限

　　1.员工因事请假，由本人事先填写《请假条》，部门负责人根据实

　　际情况签署意见，报主管领导批准;

　　2.各部门负责人一天以内者须有分管领导签字批准，

　　两天以上须经理批准;员工请假一天以上三天以内须有部门负责人签字批准，三天以上五天以内的，部门负责人根据实际情况签署意见，报分管领导签字批准，七天以上报公司经理批准;并逐级上报依次签字

　　3.因故不能在假毕后上班者，必须提前办理续假手续，原则上续假

　　应到公司办理，家不在市内居住或行动不便的，续假时间在两天以内的，可以电话联系，征得负责人同意后，方可继续休假，每次假期，续假只限一次(病

　　仓库管理确实一件极其繁琐的事情,无论是从物资的种类还是数量,都是数以千计。以下是小编整理的资料，仅供参考，欢迎阅读。

　　仓库管理措施

　　中药品种的真伪，质量的优劣，都能影响临床疗效，也关系到人民生命的安全。中药仓储管理的好坏，直接影响到中药加工炮制的质量，我们要紧紧的抓住质量这根弦，才是我们公司生存之道，立足之源，将是永远立于不败之地的保证。 一、对原药材验收入库的质量要求：

　　(一)拒绝伪劣药材入库是突出药品质量的关键;

　　(1)以次充好，凡发现在包装内混装一些有质量问题的药材，不得入库。

　　(2)以假乱真，把一些假药混在包装内，拒绝入库。 (3)一经鉴别是伪品药材，不得入库。

　　(二)认真识别药材品种好坏，验收时，有下列之一者，不得入库： (1)打开药材包装件，发现药材品质太差;(2) 药材太湿，含水量偏高; (3)发现药材已经开始虫伤、发霉; (4)药材混杂，杂质太多; (5)药材包装件内含泥沙石太多; (6)药材已经枯废、变色或发现质变。

　　(三)仓储保管员的职责

　　(1)对于验收合格的药材，保管员要过称计量入库。

　　(2)要认真填写验收入库单(包括：品名、重量、产地、入库日期)。 (3)保管员对每件入库的药材，要有状态标志(包括

　　第一条：联系班级干部由我系获得国家励志奖学金的同学和学生会主要干部组成，统一由系团总支和学生科领导。

　　第二条：联系班级干部在系团总支、学生科的指导下独立地开展工作，协助所联系班级班主任和班委会工作并参与该班学生管理。

　　第三条：联系班级干部职责：

　　1 、按时上交联系班级干部学期工作计划；

　　2 、积极参加所联系班级的主题班会和心理座谈会，积极发言；

　　3 、每月以书面形式向系团总支学生会负责干部或系学生科反映本班情况；

　　4 、了解掌握本班同学思想、学习情况，发现问题及时解决并上报该班班主任、系团总支学生会或系学生科，做经常性的思想政治工作；

　　5 、协同该班班委会搞好各项工作，及时处理工作中出现的问题；

　　6 、发挥学生干部的先进带头作用，利用网络资源了解时事政策，了解党、团的思想动态，向该班学生传播；

　　7 、组织收集本班同学的文学、通讯稿件，经常性向班主任、学生科、团总支、学生会反映本班各方面的情况；

　　8 、配合系学生会学习部做好该班晚自习纪律的维持、考勤记录，配合该班班主任做好后进生转化工作；

　　9 、负责组织该班同学班参加院系举办的知识性讲座或竞赛；

　　10 、负责在本班组织开展一些文娱、体育性活动

　　合格证及商标的管理规定

　　1 本规定适用于本公司产品合格证及商标管理

　　2 产品合格证及商标的管理内容。

　　2.1 商标合格证的设计、印制程序。

　　2.1.1 产品合格证及商标试样由质量部负责设计，并提出印制计划报企管办审批后方可印制。

　　2.1.2 新商标和合格证入库后，由现场质量主管、企法办审核后方可领用，并做好登记台帐。

　　2.2 商标合格证的管理、发放。

　　2.2.1 商标合格证由质量部统一管理发放，并建立发放登记台帐，按月盘存，将统计报表上交企法办审核备查。

　　2.2.2 商标合格证每月必须按“业务计划”所规定的商品计划及增补商品计划发放，按需要数领发，做好记录。

　　2.2.3 商标合格证由质管员填写领用单，现场质量主管审批发放。

　　2.3 商标、合格证的补办程序

　　2.3.1 产品在售中出现合格证和商标损坏或遗失后，由营销公司提出产品合格证及商标的补发申请，现场质量主管、企法办审批后方可领用。并做好补发记录。

　　2.3.2 服务组对领用合格证和商标由服务统计员填写好产品型号、名称及数量，由服务组组长、企法办审核后方可发放，并做好领用记录。

　　3 质管员发给成品库的合格证，其数量、产品名称、型号应文实相符，且合格证上的内容应完整