出纳工作职业职责

　　一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

　　二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

　　三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

　　四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

　　五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

　　六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

　　七、认真执行现金管理“十不准”。

　　八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

　　九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

　　十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

　　（一）流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

　　3.

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

　　1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

　　按照学校董事会领导的要求，编制学校人员经费与公用预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算情况的

　　出纳员工作职责 1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳工作职责（2）：

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。0 　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目

　　要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平。下面是小编为您精心整理的出纳工作的职责概述。

　　篇一

　　职责：

　　1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;

　　2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;

　　2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;

　　5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。

　　篇二

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支

　　1、按照现金日常管理规定和银行结算纪律办理有关现金收支和银行结算。出纳人员要严格遵守现金开支范围和库存现金限额规定，非现金结算范围不得用现金收付，超过库存现金限额的现金及时送存银行；认真登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、审核收付款原始凭证。出纳人员在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核原始凭证，必须经过单位领导审核签章或授权人员签章，方可办理。收付以后，须在收款和付款原始凭证上签章并加盖“现金收讫”、“现金付讫”的戳记。然后进行编号，并登记现金日记账和银行存款日记账。现金日记账做到日清月结，发现库存现金有溢余或短缺，应及时查明原因，根据情况进行处理，不得私下取走或补足。

　　银行存款日记账每月应至少核对一次余额，于月末编制银行存款余款调节表，对于未达账项进行调整，及时了解其动态。

　　3、办理结算业务时，按规定填写支票，遇支票填写错误，应加盖“作废”戳记，与存根一起保存；支票遗失应立即向银行办理报失手续，要遵守银行结算制度。根据单位银行存款金额，不签发空头支票，不得出租出借银行账号，管理好银行账户，执行银行结算制度。

　　4、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整

　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。下面是小编为您精心整理的出纳工作的基本职责。

　　篇一

　　职责

　　1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;

　　2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;

　　3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;

　　4、负责银行单据的送存收集及整理;

　　5、负责公司日常报销审核及支付工作;

　　5、负责出纳保险柜的安全管理;

　　6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　篇二

　　职责：

　　1 负责各种现金

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、

　　酒店出纳负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作。以下是小编整理的酒店出纳的主要工作职责。

　　篇一

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

　　篇二

　　工作职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格

　　1、大专及以上学历，会计、

　　会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是小编整理的会计兼出纳的工作职责。

　　篇一

　　1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;

　　2.负责擎天系统出口退税的申报;

　　3.负责费用报销单据的审核;

　　4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;

　　5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;

　　6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;

　　7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;

　　8.负责查询到账情况及外汇申报;

　　9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;

　　10.上级交办的其它任务。

　　篇二

　　1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;

　　2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

　　3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

　　4、负责日常收支的管理和核对;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责财务管理统计汇总;

　　8、公司其它交办事项。

　　篇三

　　1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。

　　2、执