费用开支明细表

财务费用设定明细表

单位：元/$

　　存货明细帐 　　 　　货号： 单位： 存放地点： No　　 年传票号数摘 要单价进 货出 货结 存月日数量金 额数量金 额数量金 额 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

　　通常来说，各地入职、招工体检项目是有所不同的，各医院具体安排也有所不同，以下是拓展训练的小编为您带来的普遍的《入职全身体检费用明细表》，供参考!

　　全身检查包括：(常规)

　　1 内科，外科

　　2 乳腺科(女)

　　3 化验(乙肝五项，丙肝，血脂，血糖，)

　　4 心电图

　　5 胸透

　　6 b超(肝，胆，脾，胰，肾)

　　7 耳鼻喉，口腔，眼科

　　大概费用100元。

　　体检项目及资费标准

　　a组:(247元)

　　包括预检、内科常规、外科常规(含肛指)、眼科检查(含裂隙灯)、口腔科常规、胸透、腹部彩超(肝、胆、脾、双肾)、心电图、血糖、肝功能检测2项、血脂检查2项、肾功能检测3项、血常规检测、尿常规12项、乙肝三系表面抗原、体脂肪率、肿瘤检测(肿瘤筛查、癌胚抗原cea)、体检报告诊断、体检报告咨询、妇女增加项目(妇科常规、宫颈涂片)

　　b组：(489元)

　　包括预检、内科常规、外科常规(含肛指)、眼科检查(含裂隙灯)、口腔科常规、胸片、腹部彩超(肝、胆、脾、双肾)、心电图、血糖、肝功能检测15 项、血脂检查4项、血常规检测、尿常规12项、乙肝三系、体脂肪率、肿瘤检测四项、肺功能检测、骨密度检测、无机元素检测3项(钙、磷、镁)、体检报告诊断、体检报告

成本明细表

　　月份进货及转拨明细表　　 型号品 名单位进 货营 业 所营 业 所营 业 所转 拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利

　　银行短期借款明细表　　　　截止 年 月 日 单位：千元　 序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期 限已动用 额 度尚可动用 额 度备 注 　　　经理：　　　　　 科长：　　　　　　　 制表：

　　闲置固定资产明细表   　　　 　　管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页  　　 财产编号名 称规格厂牌数量单位帐 面 价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　年、月 份 应 收 帐 款 日 程 表　　　　年 月 日 第 页 编号:项次客 户 名 称金 额明细表编号预 定 收 款 日 期收款检讨说明 月 上下 上下 上下 上下 上下 上下 月 日上下 上下 上下 上下 上下 上下 月 日上下 上下 上下 上下 上下 上下 　　主管 会计 制表

　　第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条 差旅费 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁

　　第一章　总则

　　第一条　为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

　　第二章　费用开支计划

　　第二条　公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

　　第三条　公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

　　第四条　公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

　　第三章　审批权限及程序

　　第五条　凡公司费用开支计划内审批程序为：

　　1、费用当事人申请；

　　2、部门经理审查确认；

　　3、财务部门审核；

　　4、授权分管副总或总经理审批。

　　第六条　凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

　　第四章　行政费用管理

　　第七条　办公用品及低值易耗品采购报销手续：

　　1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

　　2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

　　（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

　　（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

　　购买后，提交发票