每日现金余额预测表

　　未来7日现金预测表 　　　本日///////本日银行存款        将到期应付票据        将入帐应收票据        推算银行存款        　

赊购余额管理表

　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于  年 月  日  时盘点时本人在场，并如数归还无误。　　　　　　　　　　　　保管人：盘点人：盘盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收　  　库存　  　应收保证票据　  　合计　  　　　　核准： 复核： 盘点人：　

　　××公司银行存款余额调节表　　　户口：　　　　帐号： 年 月 日　　 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额     调节后余额 调节后余额 　

现金存款日计表

　　月份： 年 月

　　盘点报告　　　 　　　　经管部门：　　　　年 月 日 No 　　 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　　　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额　　数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主　管 保管人 会点人 　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。　　2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。　　②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

　　现金收支预算表　　日期： 月 日 部门别　 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日 总 计 　经理 审核 填表　

*寒假每日计划表*

*事情*

*时间*

*备注*

起床

8：00~8：20

包括洗漱和穿衣服。

吃早饭

8：20~8：40

做功课

8：40~10：40

当中休息30分钟。

休息

10：40~11：30

随便干什么。

吃中饭

11：30~12：00

饭后休息

12：00~12：30

随便干什么。

看书

12：30~1：30

当中休息20分钟。

玩电脑

1：30~ 2：30

当中休息20分钟。

看电视

2：30~4：30

做广告的时候休息。

自由活动

4：30~5：30

随便干什么。

吃晚饭

5：30~6：00

饭后休息

6：00~7：00

随便干什么。

洗澡

7：00~7：30

看电视

7：30~10：00

做广告的时候休息。

睡觉

10：00~8：00

*注：此表在一般情况下不得更改，如有特殊情况，此表可更改。

寒假即将来临，我特给大家准备了一张计划表，希望大家过一个愉快的寒假！

　　寒假每日学习时间表 （可以根据个人的情况调整）

　　7：21 起床

　　7：40 洗漱完毕

　　7：40--8：00  听一篇英语听力

　　8：00  吃早饭

　　8：20---9：05 做作业【第一节课】

　　9：15—10：00做作业【第二节课】（可以利用第一、二节课时间上家教课）

　　10：10---10：55 复习【第一科】

　　11：05--- 11：50阅读 【包括语文课外必读篇目，优美散文，作文范文等】

　　12：00   吃午饭

　　12：30---13：30 午休 【午睡，实在睡不着的话休息会】

　　13：40—14：25做作业【第三节课】

　　14：35---15：20复习【第二科】

　　--------- 半小时自由时间【阅读，体育活动，或娱乐】---------------------------

　　15：50---16：35做题【做数学题，物理，化学题】（单周）【英语训练→完形填空，阅读理解等】（双周）

　　16：45---吃晚饭 自由时间【看报纸，电视→新闻、科普类等】（此段时间不固定）

　　吃完饭后---21.：30进行一天的总结，检查背诵、默写等签字类作业，并听录音，背单词或古诗古文等

　　10：0

　　现金银行存款结存表　银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注                              主管： 　　　　　　　　制表：