事业单位现金管理制度规定

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现金管理制度

标签:文库时间:2025-01-31
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  第一章 总则

  第一条 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

  第二章 现金支出管理

  第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金:

  1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。

  2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

  3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

  4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。

  5.出差人员必须随身携带的差旅费。

  6.结算起点以下的零星支出。

  7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

  第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整,由中国人民银行确定,报国务院备案。

  第五条 超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金。

  第六条 转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

  第七条 开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

  第三章 现金收入控制的集中银

内部现金管理制度

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  1.钱账分管制

  钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时,兼登记现金日记账和编制现金日报表,由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账,会计员编制现金日报表。

  2.现金开支审批制

  现金开支审批制包括以下几个方面:

  (l)现金开支范围

  各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬,支付给个人的各种奖金,各种劳保、福利费用,差旅费,收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

  (2)制定各种报销凭证,规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章,交会计入员登录作会计分录,最后交由出纳人员付款。

  (3)确定各种现金支出的审批权限

  各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章,或者超越规定审批权限的,出纳员不予付款。

  3.日清月结制度

  由于现金收付业务十分频繁,业务量大,

现金管理制度范本

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  管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的现金管理制度,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  现金管理制度(一)

  1为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际状况,特制定本制度

  2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡到达支票起点的,务必透过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。

  2。1职工工资、津贴。

  2。2个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。

  2。3支付给个人的各种奖金。

  2。4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出

  2。5出差人员务必随身携带的差旅费。

  2。6结算起点以下的零星开支(结算起点为1000元)。

  3财务部门现金的存放务必使用保险柜,并做到钥匙由专人负责保管和使用,用后及时锁好。存放保险柜的房间无人时,需将保险柜的密码调乱报警器开关打开。当保管钥匙的人员有特殊状况请假时,需事先向领导请示,请假获准后,钥匙要由部门领导责成专人代管。

  4财务部门要建立健全现金日记帐,每发生一笔现金收(支)都有要及时在“收&r

超市现金管理制度

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  现金管理制度

  为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。

  一、     出纳现金的管理。

  公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。

  二、     现金营业款的管理。

  各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟

超市现金管理制度

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  现金管理制度

  为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。

  一、     出纳现金的管理。

  公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。

  二、     现金营业款的管理。

  各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟

某超市现金管理制度

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  为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假账,假公济私等行为的发生,制定本制度。

  一、出纳现金的管理。

  公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金账面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记账必须接受财务部不定期检查。

  二、现金营业款的管理。

  各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清账单,在未收款项之前,不得将清账结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天0.5%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准

企事业单位知识产权管理制度

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  目录

  1.企事业单位知识产权管理制度概述...2

  2.知识产权管理办法...4

  3.专利管理办法...8

  4.发明创造专利申请表...13

  5.商标管理办法...16

  6.技术合同管理办法...19

  7.技术合同管理办法...22

  8.保密协议...26

  9.科研档案管理规定...29

  10.知识产权奖励办法...33

  11.发明创造奖评分表...35

  12.成果排名分配系数与权重系数规定...38

  13.附录知识产权相关法律法规名录...40

  企事业单位知识产权管理制度概述随着世界经济一体化不断推进,我国经济逐步融入世界经济体系,在这个市场经济和知识经济的时代,企业间竞争乃至国家间竞争已实质演变为知识的竞争.技术创新是企业发展的原动力,但如何在实现创新后又不致被他人仿冒,或如何以最合理的方式管理和转化创新成果,这是当前企事业单位面临的重大挑战。激烈的市场竞争使得企业要不断壮大,就必须一手抓技术创新、产品创新,一手抓以专利为主的知识产权管理,特别是必须采取各种的竞争手段与保护措施为适应市场竞争需要而建立和发展企业知识产权管理体系,今天企业间的竞争已是对知识的产出、实施,转化等全方位的竞争.在发达国家的很多企业中

办公管理制度规定

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  1.【目   的】

  创造良好的办公环境,提高工作效率。

  2.【适用范围】

  适用于温州亚润贸易有限公司所有办公室人员。

  3. 【管理规定】

  3.1员工仪表及卫生

  3.1.1出入办公室必须衣冠整洁,举止要大方、得体,讲求礼貌。

  3.1.2办公室必须做好“6s”现场管理工作,具体如下:

  整理:留下必要的,其他都清除掉

  整顿:留下的摆放整齐,并加以标识

  清扫:看得见、看不见的地方,全清扫干净

  清洁:维持清扫的成果,保持干净亮丽

  素养:全体员工养成良好的习惯,有美誉度

  安全:一切工作以安全为前提

  3.2办公纪律

  3.2.1办公室工作人员应严格遵守作息制度,不迟到、不早退。中途外出应经主管批准,填写《外出报备单》,上班时间未经批准中途外出1小时内罚款10元,超过1小时按旷工半天处理。

  3.2.2 接听电话用语:“您好!亚润贸易有限公司,请问您找谁。”

  3.2.3上班时间严禁高声喧哗、说粗话、聊天谈笑,违者每次罚款10元。

  3.2.4不得公话私聊,一经查出处以通话费用的2倍罚金。

  3.2.5上班时间严禁在公众办公场所吸烟,违者每次罚款50元。

  3.2.6办公人员出差办事,必须将工作交接情况及去

政府机关事业单位工作人员管理制度

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  政府机关、事业单位工作人员:

  为切实加强机关管理,转变干部作风,严肃工作纪律,提高办事效率,加强党风廉政建设,保证机关良好的工作秩序,树立良好的工作形象,经党委、政府研究决定,特制定《xx乡政府、事业单位工作人员机关管理制度》,现印发给你们,请认真遵照执行。

  中共xx乡委员会 xx乡人民政府

  2010年2月28日

  xx乡政府机关管理制度

  一、学习会议制度

  第一条 坚持定期学习制度,每月25日(特殊情况另行通知)为中心学习组、全体乡干部及事业单位工作人员学习研究活动日。

  第二条 坚持会议、学习签到考核制度。签到册由会议主持人收集并交纪委书记保存,一月一结算。学习、会议每迟到、中出、早退一次惩扣5元,缺席一次作旷工处理并惩扣40元。

  第三条 凡参加学习、会议者,必须认真听讲,做好笔记、会议、学习记录,由主要领导或分管领导定期调阅,调阅中凡没做笔记的每次惩扣5元。

  第四条 办公室每月出《信息》2期,《中心学习信息》1期以上,每次党委会、党政干部办公会必须撰写《会议纪要》,并按规定呈报,否则一次惩扣20元。

  二、请销假制度

  第五条 政府机关工作人员和财政全额负担的事业单位职工,必须严格执行上下班制度,不得迟到早退,更不得无故

学校水电管理制度规定

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  1、学院水电管理人员必须定期查表,掌握好水、电总表上的表码,抄准校内水电数码。

  2、水、电用户换表、改装线路时,必须由学院同意,水电工到场方可操作,私自不得随意更换。

  3、各部门需要修理水电设施应及时与水电工联系,水电工应想方设法及时予以维修,保证水、电设施正常使用。

  4、维修损坏设施,应按维修单执行,并做好相关记录,有反馈意见。

  5、不准随便玩弄电器设备,严禁乱接乱拉电线,若要另接电源,须得到学院有关领导批准,由电工负责安装。

  6、各处、室(包括寝室、教室)严禁使用大功率电器,以确保用电安全,违者严加处罚。

  7、妥善保管使用水电工具,掌握正确操作方法,严禁违章操作。每周对学院其它公共场所的电器设备和要害部位进行检查,发现隐患及时修理,以防事故发生。