出纳岗位说明书范文

　　岗位名称：出纳

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务经理

　　岗位目标：公司现金流管理及良好运作

　　岗位职责：

　　n 公司现金的管理及调配

　　n 做好日常收支工作及记账工作

　　n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

　　n 每月工资核算及发放工作

　　主要资质要求：

　　n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

　　n 熟练运用财务软件

　　n 中专以上相关专业学历

　　个性要求：

　　n 认同公司和产品价值观

　　n 为人正直、责任心强

　　n 审慎细致

　　需培训课程：

　　n 产品知识

　　n 企业文化

　　n 财会技能

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　工作职责：

　　1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;

　　3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

　　6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;

　　7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

　　8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

　　9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　10.负责掌管公司财务保险柜;

　　11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;

　　12.完成财务主管临时交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不

　　【说明书】：出纳

　　岗位名称：出纳

　　岗位编号：jg-fad-003

　　所属部门：计划财务部

　　岗位定员：1人

　　直接上级：财务部经理

　　所辖人员：

　　直接下级：

　　【本职概述】

　　在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全

　　【职责与工作任务】

　　职责一

　　职责表述：负责银行票据的管理

　　工作任务

　　1、办理银行支票的保管、开立

　　2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证

　　职责二

　　职责表述：负责办理银行收付工作

　　工作任务

　　1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行

　　2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递

　　3、根据领导指示协助办理银行贷款业务

　　4、及时核对和发放公司薪酬

　　职责三

　　职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账

　　工作任务

　　1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产

　　2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

　　3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符

　　4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销

　　5、执行对所经手业务的会计资料进

　　范文一

　　1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

　　2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

　　3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项.

　　4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

　　5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做到帐款,票据数目清楚.

　　6,及时处理公司领导交办的其他事项.

　　范文二

　　一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销 手续.

　　二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

　　三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库 存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

　　四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.

　　五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.

　　六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种

　　出纳员岗位说明书范本

　　出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

　　4、负责报销差旅费的工作;

　　5、员工工资的发放。

　　出纳员岗位要求

　　1、持有会计证;

　　2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

　　5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

　　6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。

　　出纳员关键技能

　　专业能力

　　财物管理现金盘点出纳账单

　　个人能力

　　分析及沟通能力规划能力实施能力

　　出纳员升职空间

　　出纳员 → 会计员 → 财务经理

　　出纳员薪情概况

　　应届毕业生￥2019.00

　　1年经验￥2050.00

　　2年经验￥2300.00

　　3年经验￥3100.00

　　出纳员工作内容

　　1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及

　　出纳会计岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管

　　无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。下面小编为大家搜集的2篇“储蓄出纳岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

　　储蓄出纳岗位职责说明书(一)

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

　　储蓄出纳岗位职责说明书(二)

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　出纳会计岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管

　　对于银行出纳岗位的职责，你了解吗，下面小编为大家搜集的一篇“银行出纳岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2019元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特

　　证券行业的出纳岗位职责是什么呢，下面小编为大家搜集的2篇“证券行业出纳岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

　　证券行业出纳岗位职责说明书(一)

　　1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

　　2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

　　6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

　　证券行业出纳岗位职责说明书(二)