库存盘点盈亏表

　　盘点盈亏报告表　　　经管部门： 年 月 日 No　 品 名料品编号资产规格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          (副）总经理批示 财务部门部主管主管制表经管部门部主管主管经管人       　　　一式三联：（1）财务部门→经管部门→财务部门→总经理→经管部门（白色）　　（2）财务部门→经管部门→财务部门→总经理→财务部门（红色）　　（3）财务部门→经管部门→财务部门→总经理→总经理室（黄色） 

　　盘点人员编组表　　　盘点日期： 年 月 日　 部门         盘点项目         日期         盘点人         会点人         复盘人         备注         

　　盘 点统 计 表　经管部门： 年 月 日 No 　　 品 名编 号单 位数量数量数量数量数量合计　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　复盘人： 会点人： 盘点人：　　一式二联：①财务部门→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→财务部门（红色）　　说明：①盘点时，由盘点人点数秤重，由会点人填记。　　②同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计。　　③由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认。　　④盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。

　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于  年 月  日  时盘点时本人在场，并如数归还无误。　　　　　　　　　　　　保管人：盘点人：盘盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收　  　库存　  　应收保证票据　  　合计　  　　　　核准： 复核： 盘点人：　

　　有价证券盘点报告表 　　　 　　经管部门： 年 月 日 No 　　 名 称发行年度期 别到期日每张面值帐面张数盘点张数盘 盈 亏 张数金额 （副）总经理　部主管　主　管　保管人　会点人　　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。　　2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。　　②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。　

　　盘点报告　　　 　　　　经管部门：　　　　年 月 日 No 　　 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　　　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额　　数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主　管 保管人 会点人 　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。　　2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。　　②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

　　外协加工料品盘点表  　　　 　　经管部门：　　 　　外协厂商： 年 月 日 No  　　 品 名规 格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明及处理数量金额数量金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂商确认章厂 商： 负责人： 地 址：经 管 部 门财 务 部 门部主管　主管　经办　经办　　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：外协加工料品。　　2、用 途：①经管部门与财务部门共同盘点。　　②盘点结果由外协厂商签认。

　　一、目的

　　为求存货及盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　二、盘点范围

　　1.存货盘点：系指原燃料、物料、零件保养材料、外协加工料品。

　　2.财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

　　3.财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点而言。

　　⑴固定资产：包括土地、建筑物、机电设备、运输设备、控制设备、生产工用器具等资本支出购置者。

　　⑵保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　⑶保管品：以费用购置者。

　　三、盘点方式

　　1．年中、年终盘点

　　⑴存货：由物控部门会同财务部监察审计部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　⑵财务：由财务部与监察审计部共同盘点。

　　⑶财产：由各经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　2．月末盘点。

　　每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　3.月份检查。

　　由监察审计部门或财务部门会同经管部门，做随机抽样盘点存点。

　　四、人员的指派与职责

　　1．总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行。

　　2．主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动与实施。

　　3．复盘人：

　　第一条  目的及依据

　　为加强各公司财物管理，依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条，“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。　　第二条 范围 盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。　　固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理，其余各项，悉依本准则办理。　　第三条 方式　　(一)年终全面盘点。　　(二)液体及特定项目采按月盘点。　　(三)会计部门每月抽点，抽点百分比以一年一周转为度。　　(四)不定期抽点。　　第四条　　人员及职责　　为办理盘点，应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。　　(一)盘点人由财物经管部门提任，负责点计工作。　　(二)会点人由会计部门或指派人员担任，负责盘点纪录。　　(三)协点人由仓储保管部门担任，负责盘点时的料品搬运工作。　　(四)监点人由各公司(总)经理室，总管理处总经理室视需要派员担任，负责盘点监督。　　(五)各厂处、经理室、总经理室应指定专

　　存 货 盘 点单　　　盘点区号 盘点日期 年 月 日　　组别　 □原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：  更正：存货状况 □良料 □ 料 □废料 □其它备注 　复  核  员记  录  员盘  点  员      　　　注：本单应事先编号，以利控制