关于员工报销制度的通知

　　为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

　　类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:

　　1、个人日常费用和公司费用（包括劳务费，佣金等）须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息（开户行名称、账户）。

　　2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

　　3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电

　　财务报销制度

　　到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。...

　　为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　一、办公费

　　办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

　　⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

　　⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

　　⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

　　二、差旅费

　　差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

　　⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

　　⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　⑶员工差旅费报

　　为了加强学生会发票管理和开支核算准确，做到账目公开、统一、准确、透明，为了做到真正用好每一分钱，和实现节约宗旨，现制定学生会报销制度。

　　一、 报销时间：每个月最后一周（具体时间由生活部通知）

　　二、 报销形式：凭发票报销（特殊情况除外），每月报销一次

　　三、 报销内容：所用开支用于分团委工作，学生会工作等日常工作正常开支所需花费。

　　四、 报销标准（条件）：用于公事、且每张发票上应明确注明经手人、证明人及详细用途。凡注明不清楚或破损的不予报销

　　五、 具体内容：

　　1、 分团委学生会发票报销由各部部长统一收取，将近期发票交由生活部。经生活部检查，核对发票准确无误，符合报销标准，方可报销。

　　2、 各部开展活动前，应做出活动预算，并交由主管老师和主席审阅。并提供备份交给生活部存档。预算应尽量做到节约节省，提高物品的使用率，真正做到用好每一分钱，办好每件事。 

　　3、 每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。

　　4、 对活动所购买物品，一次性未消耗完或可长期使用的物品，应经分团委出示“归档证明”，方可予以报销。

　　为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。

　　一、经费支出的审批原则

　　各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

　　二、经费支出的审批权限

　　1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

　　2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

　　3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

　　4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

　　5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

　　6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所

　　为加强对驾驶人员的管理，减少车辆交通事故的发生，根据上级有关规定，结合我局实际，现就在我局实行准驾证制度的有关问题通知如下：

　　一、局内部实行准驾证制度，驾驶人员在驾驶机动车辆时，除持有《中华人民共和国机动车辆驾驶证》外，还必须持有我局签发的《某地电业局机动车辆准驾证》，才能驾驶我局的机动车辆。

　　二、准驾证应记载以下内容：1、准驾级别（分为：试用、某（某地）内、长途三种）；２、姓名、年龄；３、服务单位；４、驾驶证号码；５、准驾车型（分为：大客、大货、小货、小客等）；６、准驾证右上方粘贴近期一寸免冠照片（加盖局印）。

　　三、持有准驾证的基本条件为：工作责任心强，遵纪守法，身体健康，经考试或考核合格的驾驶人员。１、长途驾驶员年龄须在55周岁以下，驾龄须满４年且具有３年以上驾驶经验；２、某（某地）内驾驶员年龄须在58周岁以下，驾龄须满2年且具有1年半以上驾驶经验；３、试用驾驶员年龄须在40周岁以下，驾龄须满2年且具有1年以上驾驶经验（试用期一般为３－６个月）。

　　四、准驾证由局办公室负责制作、审核、发放。

　　五、局办公室、人力资源部、安全监察部及驾驶员所在部门等组成小组，按照对准驾人员的考核办法，每年对持有准驾证的人进行审查考核，合格的继续发

　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

　　一、         公出人员交通费

　　1、              公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

　　2、              严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

　　3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写"借款单"，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写"费用报销单"，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分"长途"和"短途"两种，即当天能往返的为"短途"，出差时间在一天以上的为"长途"。2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170 400hkd部门经理级首日250200首日300250 500hkd公司副总经理级250 300 600hkd 2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　1、借款报销的审批权限

　　1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

　　1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

　　1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　2、员工差旅费报销标准。

　　2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

　　二类区：特区、上海、某、广州等地；

　　一类区：除二类区以外的地区。

　　2.3出差住宿费报销标准：（元/人/天）

　　职务一类区二类区港澳台地区

　　一般人员首日10080首日150120总经理批准

　　主管、工程师级首日150130首日220170400hkd

　　部门经理级首日250200首日300250500hkd

　　公司副总经理级250300600hkd

　　2.4出差补助标准

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　　关于开展员工考评工作的通知

　　零部件制造各单位：

　　为了促进员工不断进取创新，改进工作不足，创造最优绩效，公司领导经研究决定开展全体员工考评工作。现将考评工作的具体事项通知如下：

　　1. 员工考评工作由行政人事部归口管理，各单位负责考评工作的具体实施，各单位主要负责人为本单位考评工作的第一责任人。

　　2. 考评方式为填写《员工绩效考评表》进行百分制考核，技术、管理、后勤人员还应另附考评期内主要工作完成的工作内容和完成情况。

　　3. 各单位对考评工作必须重视，认真组织好本单位的考评工作。为了使考评工作做到相对的公平、公正，被考评对象应认真地、实事求是进行自评，单位领导可组织班组长、骨干等人员进行集体考评。在考评工作中严禁对员工不负责任、马虎了事或打击报复。

　　4. 考评结束后，各单位领导应将考评结果与被考评对象进行沟通，使被考评对象明确自己所取得的成绩，了解自己尚存在的不足,以利于员工确定工作努力方向。

　　5. 各单位必须在XX年8月3日前完成考评工作并将考评表报行政人事部。

　　行政人事部。

　　XX年七月二十六日

　　为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

　　一、报销审批监控程序

　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

　　5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

　　6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

　　二、报销规定

　　(一)、差旅费报销规定

　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

　　2、员工出差返回后，填写“