财务出纳工作职责与范围

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会计出纳工作职责及工作范围

标签:文库时间:2024-11-09
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  严格财务纪律,遵守国家规定的会计职责和权限,增强服务意识,提高服务质量。办事认真细心,严防差错,发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作:

  (一)会计出纳工作

  1.记好账目包括:行政账,伙食账,工会账。要求依据明确,字迹清晰,数字准确,手续严格,日清月结(每月10日前),年终决算(次年1月)。

  2.依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用,收入费用及时缴存财政专户,切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

  3.做好幼儿出、缺勤统计工作,按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

  4.按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

  (1)做好学期和年度财务结算和预算工作。

  (2)配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用,做到花钱少吃得好,合乎营养要求。

  (3)配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等)。

  (二)其他事务工作

  1.订购、发放报刊杂志。

  2.协助总务做好物品的采购及发放工作。

  3.协助做好教育的一切服务工作。

财务出纳工作职责

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  1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

  2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

  3、确保收入及时入账;

  4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

  5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

  6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

  7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

  8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

  9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

  10、完成领导交办的其它临时工作

  1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

  2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

  3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

  4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

  5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

财务出纳员工作职责

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  一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

  二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

  三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。

  四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。

  五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。

  六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。

  七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。

  八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

  1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

  2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

  3、确保收入及时入账;

  4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

  5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

  6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

  7、

财务出纳岗位职责

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  一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

  三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

保卫处工作职责范围

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  保卫处长工作职责

  一、主持全处工作,负责组织制定保卫工作计划,并认真贯彻实施;

  二、定期向学院汇报学院治安秩序和安全保卫工作情况;

  三、熟悉学院的基本情况,掌握治安情况和学院要害、重点部位的安全防范情况;

  四、负责组织实施学院安全、消防工作,加强对师生员工的法制宣传和教育,充分发挥职能作用;

  五、主动发挥在安全、消防工作中的检查、监督、指导作用,认真组织落实各项安全防范措施,消除隐患,确保重点,保障学院

  师生员工的人身、财产安全;

  六、组织学院的消防培训,做好学院消防安全工作;

  七、协助公安机关查处发生在本校区的刑事案件、治安案件和治安灾害事故;

  八、加强政治思想工作,组织政治理论和业务学习,不断提高政治素质和业务技能;

  九、负责考核保卫岗位职责的情况,检查各项工作的完成情况;

  十、完成好领导赋予的其它工作。

  保卫处工作职责范围

  在院党支部、分管院长和上级公安机关的领导下负责全院的安全保卫工作。其主要职责是:

  一、开展法制安全宣传教育,增强师生员工的法制观念和安全防范意识,预防和减少违法犯罪行为;

  二、掌握信息动态,严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对学院的渗透、煽动和破坏国家安全的行为;

  三、

财务部出纳岗位职责

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  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款

出纳工作职责

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  一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

  二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

  三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。

  四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。

  五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。

  六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

  七、认真执行现金管理“十不准”。

  八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

  九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。

  十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

  3.

财务出纳工作

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  现将x年财务工作开展情况汇报如下:年终总结

  一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。

  通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订责任状的对比,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。

  二、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识。

  近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。

  三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

  随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证

财务出纳个人工作总结与计划

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  出纳是会计循环工作中的一个重要组成部分。出纳是会计工作规范的实施者;出纳是第一手会计资料,会计信息的收集者;出纳是财经法规、法纪和单位会计制度的执行者。今天小编给大家整理了财务出纳个人工作总结与计划,希望对大家有所帮助。

财务出纳个人工作总结与计划范文一

  今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办20xx年财务工作开展情况作如下总结。

  一、认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工作。年初,新主任刚上任,我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下,我们积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。

  二、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神,我们又学习了《银行存款管理制度》

财务部出纳的岗位职责

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  财务部出纳要每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。以下是小编整理的财务部出纳的岗位职责。

  篇一

  岗位职责:

  1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、 协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、 会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、 熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、 有旅行社工作经验者,优先考虑。

  篇二

  岗位职责:

  1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

  2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

  3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

  4、