资金报告表模板

　　资金差异报告表　　　　年 月 日 单位：千元　 项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明    适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。  填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上 者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会计。  （二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后  送各资料提供部门。　　　　经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：　

　　第一部分 项目背景信息

　　一、项目概况

　　(一)项目名称

　　(二)项目的承办单位

　　(三)承担可行性研究工作的单位情况

　　(四)项目的主管部门

　　(五)项目建设内容、规模、目标

　　(五)项目建设地点

　　二、项目承担单位的基本情况和财务状况

　　建设背景

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

　　一、项目建设背景

　　(一)《国家“xx”时期文化改革发展规划纲要》

　　(二)《XX产业振兴规划》

　　(三)项目发起人以及发起缘由

　　二、项目建设必要性

　　(一)国内外现状和技术发展趋势

　　(二)对产业发展的作用与影响

　　(三)产业关联度分析

　　(四)市场分析

　　三、项目建设可行性

　　(一)经济可行性

　　(二)政策可行性

　　(三)技术可行性

　　(四)模式可行性

　　(五)组织和人力资源可行性

　　项目优势

　　一、组织优势

　　二、技术优势

　　涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

　　三、市场优势

　　四、模式优势

　　五、其他优势

　　产品规划

　　一、项目产品产能

项目名称：

单位名称：（盖章）

填报日期：年月日

　　请示的问题必须是自己无权作出决定和处理的。那么，下面是小编给大家整理收集的资金请示模板，供大家阅读参考。

资金请示模板1

　　市财政局:

　　依据省市“”扶贫开发整村推进的文件精神，确定长岗村为20xx年xx镇整村推进扶贫村。

　　一、xx镇长岗村基本概况

　　长岗村位于洮南市北部，地理位置偏僻，交通不便利。全村耕地面积8,070亩，经济收入以传统农业种植为主，产业结构单一，发展后劲不足，自然灾害频繁，所有这些都是全村农业发展的制约因素。

　　20xx年，全村人均收入1，125元，其中，在1,000元以上的有20户，仅占8.8%。该村共228户765口人。无本专科毕业生，初中文化程度的占总人口44%，小学以下文化程度的占总人口38%。全村共有4个村民小组，有低收入户208户556口人，占总人口数的72.6%;其中低保户15户20口人，占总人口数的2.6%。

　　造成贫困的原因既有客观原因，也有主观原因。主要表现为:一是人地矛盾突出，土地投入资金不足，效益不佳;二是人口素质低;三是群众家底薄;四是因灾、因病、因残贫困也是致贫根本原因;五是产业效益不明显;六是思路不明确。

　　二、xx镇长岗村20xx年建设项目及资金额度。

　　20xx

　　资金调度计划表　　　　　年 月 单位：元　 摘 要合计现金银 行 存 款 本月（ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 　

利润中心资金预计表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

　　周转资金分析表　　年 月 日资  金  类  别合计　　　　　　　　现  金　　　　　　　　　应收帐款　　　　　　　　　应收票据　　　　　　　　　成  品　　　　　　　　　在制品         原  料　　　　　　　　　物  料　　　　　　　　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　 　

资金来源运用比较表

年 月份

利润中心资金支出计划表

　　月份

各利润中心周转资金分析表

　　　年 月 日