财务部日常工作制度

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　（４

　　社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。

　　（一）﹑财务部工作简述

　　（1）掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。

　　（2）加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费

　　（3）对社团每月所花经费整理、结余、存档。

　　（二）﹑财务部各职位的职能与工作

　　1﹑部长：

　　（1）在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。

　　（2）通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。

　　（3）带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。

　　（4）总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度 根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。 应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。 各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。 财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。 定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账

　　一、财务部工作制度

　　在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后

　　厨房部工作制度

　　一、         员工上、下班进行签到制，不签到者视为旷工，不得迟到、早退。

　　二、         上岗工作应按规定着装，佩戴健康证、胸卡。

　　三、         服从领导、听从指挥、尽忠职守、一丝不苟，同事间和睦相处、精诚协

　　作，不得挑拨离间、搬弄是非，一经发现，给予停职或除名处理。

　　四、         不得利用工作之便，私自烹调个人及他人食品，一经发现按客用餐标准

　　价格收取费用。

　　五、         不得监守自盗、私自享用或盗取酒店食品、用具，经查证核实，立刻给

　　予除名处理，直至报告当地公安机关，追究其刑事责任。

　　六、 不得私自动用或故意损坏厨房内设备及设施。

　　第一条  目的

　　为以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、仓储任务，满足客户的需求，制定本制度。

　　第二条  适用范围

　　本制度适用于物流活动中发生的采购、运输、仓储、库存、成本等管理活动。

　　第三条  采购管理

　　详细办法见《采购部工作制度》

　　第四条  运输管理

　　一、运输负责制

　　1、 货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

　　2、 货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。

　　3、 仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

　　4、 货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。

　　二、运输方式的选择

　　在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。

　　三、第三方物流公司的选择

　　1、 有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

　　2、门到门运输服骢所需费用比较合理和低廉。

　　3、能

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。 

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报表（决算）。 

　　四、组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒绝支付。临时必需的开支应按审批手续办理。 

　　五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。 

　　六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，并经财务会计审核制单后，出纳方可付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 

　　七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。 

　　八、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、

　　一、规章制度

　　1.学生加入心理部须参加该部门的招新，通过部门的严格审核后，方能加入本部门。

　　2.注重个人品德修养，积极向上，争取成为其它同学学习的榜样。

　　3.成员有选举权与被选举权，有权按规定承担本部门职务工作的权利，并承担相应义务。

　　4.在例会或活动期间，成员有重要事情需请假者，须提前以书面形式向部长提交请假条，经签字后方能生效。

　　5.学生退出心理部，须向该部门提交书面申请书，经过部门严格商议，做出决定后，方可退出本部门。

　　6.每一位成员必须树立自己的主人意识，对学校和本部门的事要密切关注。

　　7.若有成员违反有关规定者，按照规定严肃处理。

　　二、日常工作

　　1.围绕学院的中心任务，开展丰富多彩的心理活动。

　　2.对全校学生心理健康教育工作进行规划，审核。制定工作计划并组织实施。

　　3.开展心理咨询工作，做好预约、值班工作。热情接待求询者，对咨询工作严格保密。

　　4.利用各种途径，宣传普及大学生心理教育知识。

　　5.负责对全校学生心理健康状况进行调查，建立学生档案。

　　6.对学生常见的轻微心理问题进行必要咨询，对有严重心理问题的学生进行及时干预，或向有关方面提出治疗建议。

　　7.积极开展科学研究，组织参加各种形式的学术，业务

　　一、团员管理

　　团组织关系，团档案：学院新团员，必须于报到开学后，由各团总支集中团员证到团委组织部办公室，办理组织关系转接手续。组织部可在开学初例会上确定时间统一办理，过期不予补办。

　　团籍注册，团员证：

　　1、团籍每学期注册一次，由团总支自行办理。

　　2、团员证是团员身份证明，如有遗失，可于学期初统一到组织部补办。

　　团员的发展：

　　1、每学期团总支可发展一批团员。

　　2、首先由适龄学生写出书面申请，通过团总支上报院团委。然后，由所在班的团支部讨论表决通过后，报组织部备案及办理相关手续。超龄离团。超过28周岁的在校团员，除在团内担任重要职务外，必须离团。团委组织部将注明其离团时间，加盖公章。

　　3、自行脱团。团员无正当理由，连续6个月不交团费，不参与团组织生活；或连续6个月不做团组织分配的工作，均被认为是自行脱团。由支部大会决定除名，收回团员证。并上报团委组织部备案，全校通报。

　　4、退团。少数热情消退坚持要求离团者，可向支部递交书面报告，由支部大会通过后，宣布除名，收回团员证。并上报团委组织部备案，全校通报。

　　二、团费的收缴、使用和管理

　　按期缴纳团费是共青团员必须具备的一项基本条件，也是团员应尽的义务。团员按