酒店财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款

　　财务部出纳要每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。以下是小编整理的财务部出纳的岗位职责。

　　篇一

　　岗位职责：

　　1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、 协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。

　　篇二

　　岗位职责：

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

　　4、

　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认

　　在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

　　一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

　　二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

　　三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

　　四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

　　五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

　　六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

　　七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

　　一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核算工作

　　1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

　　2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。

　　3.定期（每月）检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

　　4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

　　5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

　　6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

　　7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。

　　8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

　　9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

　　10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后

　　1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。

　　2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。

　　3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。

　　4．参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。

　　5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。

　　6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。

　　7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。

　　8．配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。

　　9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。

　　10．完成集团领导交给的其它

　　1.在后勤集团总经理的领导下，实施对集团财务部的管理。

　　2.负责集团财务人员的招聘工作，对他们的劳动纪律进行严格的考核。

　　3.具体领导本单位的会计工作，组织制定本单位的各项财务制度并督促贯彻执行。

　　4.编制预算计划，根据财务收支情况，组织由集团领导，各主办会计和部门主管参加的财务分析会。参加各种经营会议，参与经营决策，审核经济合同。

　　5.负责集团经费对上请领、内部调拨及经费收、付工作。

　　6.及时上报各类报表和有关资料。

　　7.负责对集团人员的工资、效益工资等发放工作。

　　8.根据协议，落实各中心、公司上交后勤集团款项，按时催收到帐。

　　9.组织财务人员学习政治和业务，积极参加集体活动，努力完成上级交给的各项任务。

　　财务是负责公司进账和出纳的理财人员，下面是小编精心整理的财务部岗位职责范文，供大家学习和参阅。

　　财务部主任岗位职责

　　1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。

　　2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。

　　3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。

　　4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。

　　5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。

　　6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。

　　7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。

　　8.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设

　　财务部总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家搜集的一篇“财务部总监岗位职责”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

　　财务部总监岗位职责(一)

　　(1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

　　(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　(3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

　　(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

　　(5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

　　(6) 负责重要内审活动的组织与实施。

　　(7) 按规定审批从银行提现金的作业。

　　(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

　　(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况

　　财务部经理岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

　　二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

　　三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。

　　四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

　　六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

　　七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

　　八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

　　九、认真完成领导交办的其它工作任务。