酒店财务收货员的工作流程

　　一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜

　　一、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　（一）班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.

　　3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入

　　（一）现金收入清点、整理程序

　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　（二）出纳现款记录表编制程序

　　出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

　　（三）每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　（四）差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

　　2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对

　　第一条 根据财政部确定的会计监督重点行业和要求，提出每年度会计信息质量检查建议名单，经处、办领导审定后上报财政部。

　　第二条 收集、保管有关会计监督的法律法规和制度规定，以备组织检查和学习之用。

　　第三条 根据财政部确定的检查企业和会计师事务所名单或重点行业，收集相关单位或行业基本情况等资料，并提出检查方案。

　　第四条 检查工作结束后，及时整理和起草工作总结和其他上报财政部的材料，经处、办领导审定后按规定时间和要求上报。

　　第五条 收集整理有关检查和处理处罚等资料，建立会计检查档案。

　　第六条 要坚持原则，秉公办事，廉洁自律，注意保守被检查单位的商业秘密。

　　第七条 会计监督检查前组成检查组，认真搞好检查前的学习、培训工作，做好检查前的开具送达检查通知书等各项准备工作。

　　第八条 检查组实行组长负责制，组长对检查工作质量进行监督，对有关事项进行审查复核，对提交的财政检查报告和工作底稿负责。

　　第九条 检查组进点后，应召开有被查单位分管财务的领导、财务等部门负责人参加的见面会，由检查组介绍检查组的目的、要求、时间安排等情况，被查单位介绍生产经营、会计核算、部门机构设置及生产流程等情况。

　　第十条 检查组严格遵守检查工作程序及财政检查工作规则

　　一、 报税作业流程

　　1.电子申报系统

　　1.1发票认证

　　1.1.1 报税员在每月30号或者31号前，审核从应付会计处取得的增值税进项发票（包括票面信息填写齐全、密码区打印在限定区域内、印章清晰完整、票面整洁无损），对不符合增值税发票要求的，退回采购员处，由采购员重新向供应商索取合格的增值税发票；

　　1.1.2 对合格的增值税发票进行电脑扫描、核对，将扫描好的数据保存在3.5寸盘或u盘，在30号或者31号拿到税务机关进行认证，税务机关将通过当期认证的信息反馈至提交的软盘中，当月认证完毕的进项发票必须在当月抵扣 。

　　1.1.3 将载有反馈信息的软盘读入电子申报系统，完成增值税进项发票的认证作业。并按税务机关的要求将已通过认证的发票按每本25份装订，以备查。如果作为固定资产退税的进项税额，则不允许进行抵扣，要在读入的信息后在系统中设置为“本期不抵扣”。

　　1.2抄税

　　1.2.1 抄报税是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。

　　1.2.2 报税员每月1-10前，在防伪开票系统对上月开具的销项发票进行抄税处理，将上月开具增值税专用发票的信息读入金税卡中向税务机关申报，抄税完成后未向税务机关申报前

　　一．保管箱的启用

　　当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：

　　1．问候客人，向客人表示欢迎。

　　2．查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。

　　3．取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。

　　4．向客人介绍规定和注意事项。

　　5．取出保管箱，请客人存入贵重物品。

　　6．当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。

　　7．向客人道别。

　　8．将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的器物内。

　　二．        中途开箱

　　客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：

　　1．问候客人，向客人表示欢迎。

　　2．请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。

　　3．取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。

　　4．如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。

　　5．客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。

　　6．将

　　超市收货员的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于超市收货员的岗位职责，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

篇一：超市收货员岗位职责

　　1)根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收

　　2)坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置

　　3)根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认

　　4)负责收货区暂存商品的安全

　　5)必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品

篇二：超市收货员岗位职责

　　超市收货员也是超市不可缺失的岗位之一。超市收货员岗位职责从宏观方面讲，工作范围就是负责商品的收货工作。

　　超市收货员岗位职责：

　　1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。

　　2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量

　　3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码

　　4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置

　　5. 超市收货员负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物

　　6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养

　　7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作

　　8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货

　　9. 超市收货员执行退货工作

　　10.

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

　　一、账务管理

　　（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

　　（二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

　　（三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

　　（四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

　　（五）公司收到客户支付的

　　一、财务主管岗位职责

　　1．负责公司的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

　　11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

　　二、维修分店会计岗位职责

　　1．审核维修分店的原始单据；

　　2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

　　3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

　　4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

　　5．发票的管理工作；

　　6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　7．不定

　　行政事业部事务工作流程 一、 办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、 印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5