公共卫生项目资金管理制度

　　为了加强项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，需要制定并实施相应的管理制度。小编为你整理了企业项目资金管理制度范文，希望你喜欢。

企业项目资金管理制度范文篇一

　　一、资金风险防范

　　1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

　　2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

　　3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

　　二、资金管理机构

　　资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

　　三、资金管理方式

　　每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

　　四、资金拨

　　1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合gb9665－1996《公共浴室卫生标准》的要求。

　　2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。

　　3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。

　　4、协助、支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

　　5、空调场所有布局合理的通风、排风设施，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。

　　6、设有专用拖鞋洗消间和专用杯具洗消间，洗消设施有明显标志，杯具、毛巾、衣物、拖鞋等每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换一。设有一次性纸内裤供应。

　　7、卫生间内保持清洁卫生，设坐厕者使用一次性垫纸。

　　8、布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。脏布草有回收室或柜，不得随意堆放，严禁与干净布草和其它物品混放。

　　9、更衣室、浴室、按摩室使用毛巾放入带门布草柜，布草类不得露空存放。

　　10、浴池水水质达到游泳池水质卫生要求，有检测记录。配备专兼职水质净化、消毒员。

　　11、禁止患有性病和各种传染性皮肤病的顾客入内，并有明显标志。

　　12、所使用的化妆品及消毒用品符合相关卫生要求。

　　资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理，能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理，规范资金使用及资金业务操作流程，加速资金周转，提高资金利润率，控制资金风险，保证资金安全，为企业生产经营和建设提供必要的资金保障。

　　资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。包括了资金预算管理制度、资金预算收入管理条例、资金预算支出管理规定、资金集中管理制度、资金谈判管理制度、资金控制管理规定、货币资金内部控制制度，信托资金管理制度、流动资金管理制度、营运资金管理制度、担保资金管理方法、专项维修资金管理办法等资料。第一条为了加强公司资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计

　　公共财物管理制度 

　　为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，达到物尽

　　其用，节约损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特制

　　定本制度如下：

　　一、        学校、教师、学生的责任和义务：学校对校产有统一管理、合理调

　　整、组织维修、统一购置、检查护理的责任；教师对教室财物有管理、督促检查

　　、教育学生爱护公物的责任；学生对学校财物有爱惜、保护、使用及维修和照价

　　赔偿的责任和义务。

　　二、        师生对学校的图书、仪器等教育教学用品有借阅和使用的权利，但

　　必须履行合理的管理制度，先向管理人员打借条、登记，并按时归还。对损坏或

　　丢失的要合理赔偿。教材、教参等使用要登记，期末结束要交学校教导处。

　　三、        各教师住室财物有丢失或损坏的要积极补偿。凡教师调力的，先扣

　　发当月工资，待教师与学校办完财物交接手续后，方发放工资。

　　四、 教

　　1、主题与内容

　　本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。

　　2、适用范围

　　本制度适用于公司范围内的资金管理。

　　3、管理原则

　　归口管理、分部负责、限额使用

　　4、月度资金计划管理

　　4.1月度资金计划的编制

　　a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。

　　b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。

　　c.资金计划编制要求：具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。

　　4.2.资金计划的实施

　　a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。

　　b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。

　　5、借款

　　5.1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准

　　1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

　　2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

　　3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

　　4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

　　5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

　　6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

　　7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

　　8.饮水必须清洁。

　　9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

　　10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

　　11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

　　12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：

　　(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。

　　(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。

　　(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

　　13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。

　　从

　　一 工厂主管安全职责

　　1 对工厂的安全工作负总的责任，并直接管理工厂的安全专职人员，开展日常的安全管理工作;

　　2 贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、指示和各种规章制度;

　　3 在计划、部署、检查、总结生产工作的同时，要有安全生产工作内容;

　　4 组织审定工厂制定的各项劳动保护规章制度和安全操作规程，并贯彻执行;

　　5 及时组织调查、分析安全事故的原因，并对事故责任者要严肃处理，制定改进措施，预防事故重发生;

　　6 组织相关管理人员学习安全保护方针、政策和安全业务知识。

　　二 质检部安全职责

　　1 参与有关劳动保护措施项目的审查，以及劳动保护方面的规范、规程的制定和审查;

　　2 编制或修订工艺流程、操作规程、岗位操作时，工艺条件必须符合劳动保护条件要求;

　　3 在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的采用等工作中，都必须考虑劳动保护方面的要求，应尽量采用无毒、低毒物品替代有毒、高毒物品;

　　4 做好新进员工的安全教育培训工作和部门的经常性安全教育工作。

　　三 机电设备部门安全职责

　　1 负责工厂机械、电器、仪表、设备、工艺管道、通风排风装置的管理，使其经常处于完好状态;

　　2 制定或审定有关设备制造、改造方案，组织编

　　1、公共场所从业人员上岗前必须进行健康检查，领取“健康证明”和 “卫生知识培训证明”后方能上岗工作。

　　2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。

　　3、旅店业、餐厅、咖啡厅、酒吧、茶座、娱乐场所、公共浴室、理发店、美容店、游泳场（馆）直接为顾客服务的从业人员每年进行一次健康检查，其余场所从业人员每两年进行一次健康检查。

　　4、公共场所内经营食品的从业人员的健康检查按《食品安全法》有关规定进行。

　　5、公共场所从业人员上岗前必须接受卫生知识培训，学习有关卫生法律法规，基本卫生知识和基本卫生操作技能等，熟悉并严格执行本岗位的各项卫生操作规程和有关卫生要求。

　　6、公共场所从业人员上岗后每两年进行一次卫生知识复训。

　　7、健康检查项目按卫生部“预防性体检管理办法”进行，“健康证明”均不得涂改、转让、倒卖、伪造。

　　8、公共场所从业人员必须讲究个人卫生。

　　9、公共场所经营单位建立从业人员卫生档案，有连续二年应检与应培训人员、已检与已培训人员和已领健康证、培训证人员名单；有卫生监督部门通知的不合格人员名单及其去向记录。

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　　×公司货币资金管理制度(草稿)

　　第一章总则

　　第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；

　　第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金；

　　第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部部长必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务部部长应对公司财务负责人负责。

　　第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。

　　第二章现金管理

　　第五条：公司专门设立出纳人员1名，负责货币资金的日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部部长负责。

　　第六条：根据《内部会计控制规范---基本规范》的要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第七条：公司经营过程中，所有涉及现金的收入，出纳人员应当面清点，并注意辨别现金的真伪，在确定现金金额与应收金额一致

　　一、环境方面：

　　1、寝室长制定卫生值日轮流表。要求每日一小扫，每周一大扫。

　　2、卫生要求：地面、床底、窗台、桌面等处无灰尘、无饭粒、无菜粒、无果皮纸屑等杂物。

　　3、卫生工具：统一放置在门后。

　　4、玻璃窗要明亮干净无灰尘。

　　5、寝室内要经常通风，无异臭味。

　　二、生活用品要求整齐摆放，做到五个统一：

　　1、毛巾：统一挂成一条。

　　2、口杯、牙刷、牙膏统一摆成一条线。

　　3、床上用品统一折放成一条线。如棉被折成块形摆成一条线，枕头叠在被块上。

　　4、多余的鞋子，头朝外，跟朝内，摆在指定的位置，统一形成一条线。

　　5、多余衣物统一放好。

　　三、值日生职责：

　　1、值日生负责当天寝室和清洁区的卫生，每天按时完成。由寝室长按排及督促。

　　2、上述所列公共部分是卫生值日生的职责，个人部分由值日生负责督促个人完成。

　　3、发现不正常情况及时报告寝室长、班主任以及生活委员。

　　4、每天早上7：10，由寝室长进行检查。早上8：40前向班主任汇报。