出纳月度工作总结和计划
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出纳月度工作总结
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳月度工作总结范文一:
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对
出纳月度工作总结
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。
第一周:
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。
5. 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。
第二周:
1. 外出到国税办理发票红字认证
2. 到公司对公银行柜台办理转存业务
3. 登记现金日记账和银行存款日记账。
4. 查询网上银行进账情况
5. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明
出纳人员月度工作总结
出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作。下面小编就和大家分享出纳人员月度工作总结,来欣赏一下吧。
出纳人员月度工作总结
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查
财务出纳月度工作总结
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮
出纳工作总结和工作计划
计划的实质是确定目标以及规定达到目标的途径和方法。下面是出纳工作总结和工作计划,一起来看一下吧。
出纳工作总结和工作计划1随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,20xx年的工作做出以下总结;
一、工作总结:
1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
6.
出纳月度工作计划模板
出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。本文《出纳月度工作计划模板》由小编为您整理,仅供参考!
出纳月度工作计划模板
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预
办公室月度工作总结和计划
【篇一】
**月份工作小结
1、完成收发文件登记及传阅归档工作。
2、完成电话接听等日常性工作。
3、完成单位周考勤考核等管理工作。
4、及时督促各科室及养护公司按时完成周信息动态上报工作。
5、完成水电费抄录汇总公布和收缴工作。
6、继续深入开展思想工作作风整顿活动,并按照局党委通知要求,组织干部职工参观了廉政教育基地。
7、组织开展学习科学发展观及xx大三中全会精神。
8、结合机关作风整顿活动,修订完善了各项管理制度。
9、组织职工参加了局系统职工冬季运动会。
10、完成了单位安排的其它各项工作。
**月份工作计划
1、及时办理收发文件登记及传阅归档工作。
2、做好电话接听等日常性工作。
3、及时做好单位周考勤考核等管理工作。
4、及时督促各科室及养护公司按时完成周信息动态上报工作。
5、及时公布和收缴物业、水电费用,做好后勤服务工作。
6、结合新的黄河河务科技档案分类及归档办法对07年科技档案重新进行归档。
7、继续深入开展学习科学发展观及xx大三中全会精神。
8、结合机关作风整顿活动,修订完善各项管理制度。
9、做好年终单位各项考核考评工作。
10、根据区人事部门及水务局安排,做好事业单
出纳月度工作计划模板
出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。本文《出纳月度工作计划模板》由小编为您整理,仅供参考!
出纳月度工作计划模板
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、完成领导临时交办的其他工作。
出纳月度工作计划模板
为了遵守财务制度,结
酒店月度工作总结和工作计划范文
进入21世纪以来,随着我国经济社会发展与旅游产业的快速增长,酒店业的市场竞争日趋激烈。身处服务行业的酒店员工,是连接酒店和顾客的重要纽带,其服务过程和服务结果直接决定服务质量的优劣及经营活动的成败。今天小编给大家整理了酒店月度工作总结和工作计划,希望对大家有所帮助。
酒店月度工作总结和工作计划范文一过去的这一个月我们在工作中还有很多做的不到位的地方,同样也有突出之处。人员不断更换的情况再这个月得到了缓解,基本上这个月比较稳定,我们克服了种种困难,使前台部的工作逐步走入了正规。这个月我们一同克服困难、团结进取,基本完成了酒店交给的各项接待任务。
下来我将八月工作做以下几点总结:
一、加强自身学习,调整工作心态,要对工作充满热情;
因为现在是酒店的淡季所以上班期间我也要利用好空闲时间努力学习提高自己的服务质量,做到做事麻利,有效率,不出差错。服务态度要良好,接待客人要不断积累经验,要给客人留下良好印象。接电话时,也要不断提高用语技巧;巧妙的问答客人。尽量让每一个客户满意。我在工作中学习,再工作中进步。
二、注重与各部门的协调工作,根据每日房态进行开房退房工作。
我们酒店就像一个大家庭,部门与部门之间在工作中难免会发生磨擦,协调的好
公司出纳职员月度工作总结范本
篇一:
转眼间,xx年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把工作情况总结如下:主要经验和收获在学校的工作中,积累了许多工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适自已的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理材管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
确立工作目标,加强协作财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控