资金日报表模板

　　资金调度日报表　　财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 　续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 小

　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 合计 说 　 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 　　今日收款核计应 收 款 票 据 现 金 折让 其 他 实 收　　经理 科长 会计 出纳 经办人　

　　销售日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日　 品 名规 格单 价数量销 售金 额备 注 合计 　

　　销货日报表　年 月 日　 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所 B营业所 C营业所 D营业所 E营业所 F营业所 合计 　　　*本日销货栏及本日收款栏 ：上半栏填当日销货金额，下半栏填当月累计金额。　　核准： 复核： 制表：

　　第 次报告 上午 月 日下午 时 分寄出地点负责人 信内附 支票 张 期票 张收 款 状 况订 货客户名账单现金催收支票期 票折扣明细客 户 史品名数量客户名品名数量 收款收款预定 金额收款方式收款处金额收款预定地收款方式收款预定日 月 日 日 日 日日 月 日 本 日 活 动 地明 日 活 动 地目 前 现 金 余 额 商 情 通 信 　第 次报告

　　年 　月 　日 无灾害灾害灾害频率对策指示事项人员　时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额 　经理：　　　　主管：　　　　 制表：

　　材料耗用日报表 　　 日 期 本单编号 　　　　 材料名称材料编号单 位本日领用量本月累计本日耗用量本月累计本日结存新 槽旧 槽 　厂长： 　　　　　　主管：　　　　　　　　 制表：

　　现金银行存款收支日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计 合计 　

资金调度表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

　　请示的问题必须是自己无权作出决定和处理的。那么，下面是小编给大家整理收集的资金请示模板，供大家阅读参考。

资金请示模板1

　　市财政局:

　　依据省市“”扶贫开发整村推进的文件精神，确定长岗村为20xx年xx镇整村推进扶贫村。

　　一、xx镇长岗村基本概况

　　长岗村位于洮南市北部，地理位置偏僻，交通不便利。全村耕地面积8,070亩，经济收入以传统农业种植为主，产业结构单一，发展后劲不足，自然灾害频繁，所有这些都是全村农业发展的制约因素。

　　20xx年，全村人均收入1，125元，其中，在1,000元以上的有20户，仅占8.8%。该村共228户765口人。无本专科毕业生，初中文化程度的占总人口44%，小学以下文化程度的占总人口38%。全村共有4个村民小组，有低收入户208户556口人，占总人口数的72.6%;其中低保户15户20口人，占总人口数的2.6%。

　　造成贫困的原因既有客观原因，也有主观原因。主要表现为:一是人地矛盾突出，土地投入资金不足，效益不佳;二是人口素质低;三是群众家底薄;四是因灾、因病、因残贫困也是致贫根本原因;五是产业效益不明显;六是思路不明确。

　　二、xx镇长岗村20xx年建设项目及资金额度。

　　20xx