固定资产投资项目档案管理

　　为加强本公司系统各投资项目的档案管理，特制订本管理办法。 第一条 “投资项目”是指： (一) 因本公司参与投资或合作而产生的盈利性建筑工程； (二) 因本公司参与投资或合作而设立的生产经营性企业。 第二条 建筑工程的各种文件资料由房地产开发公司负责建档和保管，生产经营性企业的文件资料由公司总部执委会投资发展室负责建档和保管。以下各条规定均指第二类投资项目文件资料的管理。 第三条 全部档案按类、目划分归纳，根据公司档案现状，设以下四类档案，并将各项目本身作为目： (一) 全资投资项目类； (二) 合资合作投资项目类； (三) 内地投资项目类； (四) 境外投资项目类。 第四条 全资投资项目档案包括的必要文件是： (一) 新上项目预报表和可行性分析报告； (二) 给政府的请求报告和政府批文； (三) 企业章程和董事会决议； (四) 总公司的法人营业执照和工商局批复； (五) 资信证明或资金来源证明； (六) 产权变更有关文件、材料； (七) 项目实际投资金额证明材料； (八) 历年经营业绩。 第

　　天然气公司xx年生产经营及固定资产投资计划议案

　　各位股东、股东代表：

　　xx年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结xx年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：

　　一、生产经营计划(草案)

　　(一)外销气量：181500万立方米。

　　(二)营业收入：198070万元。

　　其中：主营业务收入：196526万元;其他业务收入：1544万元。

　　(三)总成本费用：159948万元。

　　其中：1、原材料：121150万元;

　　2、输气成本：26771万元;

　　3、其他业务成本：754万元;

　　4、管理费用：6017万元;

　　5、财务费用：3831万元;

　　6、销售费用：320万元;

　　7、营业税金及附加：1105万元。

　　(四)投资收益：447万元。

　　(五)利润总额：38569万元。

　　(六)税后利润：32784万元。

　　(七)大(维)修、更(技)改项目计划：其中：1、大(维)修项目：计划费用1100万元。其中：

　　(1)大修项目

　　第一章        总则

　　一、目的

　　为使固定资产的规划、执行和控制作业有章可循，并达成下列管理目的，以利本公司经济有效且迅速地达成经营目标，特制定本办法。

　　1-1          使固定资产受到安全保护，防止遗失或被窃；

　　1-2          使固定资产可发挥其正常使用功能；

　　1-3          消除闲置固定资产，避免浪费资金。

　　二、范围

　　本办法所称固定资产包括建筑设备、电脑设备、机械设备、杂项设备、公用设备、电仪设备、交通运输设备和事务机具等九大类。

　　三、经办部门

　　3-1          管理部门：财会部为本公司固定资产管理部门。

　　3-2 维修部门：

　　为加强本公司系统各投资项目的档案管理，特制订本管理办法。

　　第一条  “投资项目”是指： 　　(一)  因本公司参与投资或合作而产生的盈利性建筑工程； 　　(二)  因本公司参与投资或合作而设立的生产经营性企业。 　　第二条  建筑工程的各种文件资料由房地产开发公司负责建档和保管，生产经营性企业的文件资料由公司总部执委会投资发展室负责建档和保管。以下各条规定均指第二类投资项目文件资料的管理。 　　第三条  全部档案按类、目划分归纳，根据公司档案现状，设以下四类档案，并将各项目本身作为目： 　　(一)  全资投资项目类； 　　(二)  合资合作投资项目类； 　　(三)  内地投资项目类； 　　(四)  境外投资项目类。 　　第四条 全资投资项目档案包括的必要文件是： 　　(一) 新上项目预报表和可行性分析报告； 　　(二) 给政府的请求报告和政府批文； 　　(三) 企业章程和董事会决议； 　　(四) 总公司的法人营业执照和工商局批

　　固定资产管理与核算规定

　　第一章  总  则

　　第一条  为了加强固定资产的使用与管理，规范固定资产的核算，根据《企业会计制度》、《企业会计准则》和国家有关法规政策，制定本规定。             

　　第二条  固定资产是指企业使用期限超过1年的房产、建筑物、器械、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。

　　第二章  固定资产增加

　　第三条  生产经营需要新增固定资产应于每年第四季度做出下一年度的年度分月、季度分月购置计划和预算。

　　第四条  计划由各部门提出申请，报公司领导，讨论通过，总经理审批后交由管理部门实施采购。

　　第五条  对于计划外购置的固定资产，应提出正式报告，由公司总经理批准后执行。

　　第六条  经公司总经理批准购置固定资产，管理部门按照公司日常费用报销制度执行。

　　第七条 管理部门

固定资产移转单

　 　　管理部门（移出） （移入）

　 　　使用部门（移出） （移入） 年 月日 财产编号：

　　一式四份：（1）管理部门 （2）会计 （3）移入部门 （4）移出部门

　　合同编号：_________　　

　　贷款方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________　　

　　借款方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________　　

　　应借款方_________年_________月_________日提出的借款申请，贷款方愿意向借款方提供固定资产贷款。借贷双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》以及其他有关规定，经过平等协商，现达成以下条款，以资共同遵照执行。

　　第一条　贷款种类

　　本合同项下的贷款为固定资产贷款，贷款的具体用途必须是借、贷双方确认的并经国家有关主管部门正式批准的项目。此贷款项下的资金不得挪作它用。

　　第二条　贷款币种及金额

　　币种：_________，金额：_________（小写），_________（大写）。

　　第三条　贷款用途

　　此笔贷款用于借款方经_________（批准单位）_________号文批准的_________项目。上述的有关批准文件应作为此贷款合同的附属文件交贷款方存档备查。此笔贷款的用途是唯一的，借款方不得在此贷款合同规定之外的任何项目上使用。

　　第四条　贷款期限

　　自贷款方第一笔拨款之日起至借

　　______________________（以下称借款方）

　　______________________（以下称贷款方）

　　______________________（以下称保证方）

　　为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

　　一、借款方向贷款方申请借款人民币（大写）________万元。用于________项目，借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为本合同附件。

　　二、贷款方在国家信贷计划和本合同条款规定之内，根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借据，及时审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资金需要。如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约金额和天数给借款方计付违约金。借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收50％的罚息并如数追回。

　　三、借款期限定为________年________月，从放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和在此规定期限内分次或一次偿还时间和金额以借据为凭，并做为本合同附件。利率按项目借款合同期限确定月息为________‰，按季收取利息。贷款逾期除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息20％，并按逾期后的利率档次重新确定借款利

　　合同编号：_________

　　贷款方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　借款方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　应借款方_________年_________月_________日提出的借款申请，贷款方愿意向借款方提供固定资产贷款。借贷双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》以及其他有关规定，经过平等协商，现达成以下条款，以资共同遵照执行。

　　第一条　贷款种类

　　本合同项下的贷款为固定资产贷款，贷款的具体用途必须是借、贷双方确认的并经国家有关主管部门正式批准的项目。此贷款项下的资金不得挪作它用。

　　第二条　贷款币种及金额

　　币种：_________，金额：_________（小写），_________（大写）。

　　第三条　贷款用途

　　此笔贷款用于借款方经_________（批准单位）_________号文批准的_________项目。上述的有关批准文件应作为此贷款合同的附属文件交贷款方存档备查。此笔贷款的用途是唯一的，借款方不得在此贷款合同规定之外的任何项目上使用。

　　第四条　贷款期限

　　自贷款方第一笔拨款之日起至借款方全部还清

固定资产增加单

　 　　管理部门： 财产编号：

　 　　使用部门：

　 　　年 月 日 会计科目 

　　一式三联：（1）管理部门 （2）会计部门 （3）使用部门

　　填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（2）附属设　　备栏；应详细逐件填列（如马达、仪表等）。（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如内购、外购、关　　税、运什费、基础工程、配管线等项）。