财务部团队建设与管理

　　为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

　　一、会计职责  

　　（1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

　　（2） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

　　（3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

　　（4）依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

　　（5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

　　（6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

　　（7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

　　（8）总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。  

　　（9）协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

　　（10）积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

　　二、出纳

　　部门职责

　　一、 负责公司的财务核算工作。

　　二、 履行财务监督职能。

　　三、 完成公司的财务预算编制工作。

　　四、 完成总经理及副总经理委派的其他工作。

　　职责要求

　　一、 科学合理地设置账簿，编制财务管理报告，及时准确地反映本 公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　二、 根据公司财务管理制度的要求，结合本公司的实际情况，制定 本公司的财务控制制度，并实施会计控制职能。

　　三、 编制本公司的年度财务预算，对并预算的执行情况进行分析。

　　四、 迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其他工作。

　　一）财务经理岗位职责

　　岗位职责

　　一、 对财务管理报告数据的准确性负责。

　　二、 严格执行公司财务控制政策和程序。

　　三、 完成财务预算的编制工作。

　　四、 完善公司的内审工作。

　　五、 建立并保持与社会各界良好的工作关系。

　　六、 增强服务意识，严格遵守保密制度。

　　七、 积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。

　　八、 负责管理财务部日常行政事务。

　　九、 完成总经理委派的其它工作。

　　职责要求

　　一、 审核财务管理报告的准确性，并根据公司财务分析和预算控制 报告体系的要求，定期向总经理呈交分析和控制报告。

　　二、 严格执行公

　　财务部管理制度

　　一、工作职责及处罚办法

　　1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位。

　　2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

　　3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作；因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额

　　4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作；因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

　　5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

　　6、严格按照税法要求，搞好

　　一、财务部工作职责

　　1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

　　2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

　　3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

　　4、编制会计报表及相关收支统计报表。

　　5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。

　　6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

　　7、组织协调各项目的多种经营工作。

　　二、财务部经理岗位职责

　　对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。

　　组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。

　　每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

　　检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

　　合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。

　　审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

　　组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。

　　熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护

　　1、制定本部门组织机构机构及人员编制

　　2、制定本部门工作程序、操作标准及岗位职责

　　3、组织本部门的员工培训和考核

　　4、做出开业财务预算

　　5、编制开业所需物资预算

　　6、拟定并审核开业所需物资清单（固定资产类，易耗品类）

　　7、寻找所需物资供应商进行市场寻价

　　8、确定每项三家以上供应商，比值比价

　　9、签定供货协议，确保如期到货

　　10、确定电脑管理软件系统，检查．调试．培训

　　1１．表格设计的完成，确定印刷品的数量、质量，寻找厂家印刷

　　1２、确定工服式样，寻找厂家制做

　　1３、寻找花草租赁公司，确定公司签定合同或购买酒店花草

　　1４、完善规范库房管理、规范采购、验收、保管申领程序

　　1５、完成酒店固定资产及物品的明细帐目

　　1６、审核销售部客户协议及挂帐消费协议资格及可靠性

　　1７、联系洗涤公司，确保开业后布草的正常清洗

　　1８、制定酒店及各部门经营计划指标及经营财务预算，目标化管理

　　1９、完成酒店开业及流动资金的准备。

　　尊敬的各位领导：

　　下午好!

　　首先，感谢领导们为我提供这一样一个展示自我、检验自我的舞台。我竞聘的职位是计划财务部—预算管理岗。

　　我叫###，经济管理大专学历，同时取得了会计从业资格证书。XX年至XX年曾在博罗县邮政局计划财务部任账务中心出纳员。在这5年财务工作期间，本人在上级领导的正确指导下，严格执行现金管理和结算制度、及时对帐，确保资金安全，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，较好的完成各项工作。XX至XX年，在博罗县邮政局市场部任管理员。主要面对全县24个分(支)局的沟通协调工作。XX年至XX年，2年物流公司博罗特快经营部从事代收货款管理员的工作体验，让我对速递的各项业务、营收资金管理也有一定的认识。

　　对与竞聘预算管理岗我有三大优势：一：对数字比较细致，对工作细心，勤奋好学。5年的财务工作，培养了我对数目、帐务严谨细致的工作作风，能熟练使用和管理计算机与网络。二、沟通协调能力强。在市场部工作当中已经很好的锻炼了我的沟通、协调、人际交往能力。三、具有了较好的专业功底和丰富的实践经验。

　　如果我能够受聘这个岗位，我必将以百倍的热情、全身心地投入到工作中去。以实际行动履行职责：1、要加强用户欠费的管理工作;2、加快账款收

　　财务部管理细则

　　为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

　　一、会计职责  

　　（1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

　　（2） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

　　（3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

　　（4）依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

　　（5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

　　（6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

　　（7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

　　（8）总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。  

　　（9）协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

　　（10）积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最

　　总则

　　一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

　　二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。

　　三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳（销售会计）。

　　四、财务部的职能是：

　　（一）向公司负责，向所有股东负责；

　　（二）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；

　　（四）协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施；规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作；

　　（六）负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；

　　（七

　　短短两个月的实习时间就过去了，我要感谢计划财务部的经理和各位师傅的照顾和指导。很多课堂、课本上不能学到的东西，我很庆幸有这样的一次实习机会，让我学到这些东西。实习结业了，作鉴定如下：

　　因为有了这次实习，我了解了银行里面大概的业务流程。在实习期间，经理教会我们怎样做银行各部门的业务考核表;教我怎样做头寸表;教我什么是明晰分类帐;教会我怎样查帐;教怎样装订每日的传票。在耳濡目染的过程中，我了解了银行里各部门之间有怎样的分工与合作，我们计划财务部在银行体系中发挥着什么样的作用以及银行内外有什么样的业务往来和资金流动。

　　因为有了这次实习，我能用到以前学过的某些知识。比如当我知道银行里面的资金是从帐面上直接划来划去的时候，我很兴奋，因为知识遇到实践的时候就会很有成就感——即便这是很简单很简单的道理——但是，我有这样的感觉：这种经济作业的方式以后能给我的工作带来很多灵感。

　　因为有了这次实习，我能接触到我可能即将面临的工作环境。我觉得我们的办公室的气氛就很和-谐，很融洽。大家会为某个问题去讨论，然后很快的去解决。“效率就是谦虚，就是交流，就是妥协和团结。”我是这样体会到的。

　　因为有了这次实习，我意识到：要学会学习。我们是学统计方向专业的，而统计

　　xxxx上半年即紧张有序又轻松愉快。在公司领导的正确领导下，财务办各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务办的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

　　根据公司的“创一流、双达标和管理年”的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务办开展严谨踏实的工作。

　　一、常规性工作

　　1、完成了xxxx年度财务决算及决算审计工作，准确及时反映了公司XX年度经营成果；

　　2、完成xx年度财务核算帐套的设立、xx年上半年财务核算、以及1-6月财务报告的编制；

　　3、完成xx年度财务预算编制工作；

　　4、完成1-2季度经济活动分析；

　　5、完成1-6月各项税金的申报与缴纳，完成职工住房公积金上缴基数调整与上缴工作；

　　6、完成公司营业执照与贷款卡年检工作；

　　二、其它工作

　　在完成财务常规性工作的基础上，财务办在这半年里里还认真完成以下工作：

　　1、完成兰供公司布置的各项报表填报；

　　2、完成公司电力施工许可证要求的营业场所、试验室等会计事务所出具的审计报告；

　　3、完成1、2季度统计局建筑企业报表；

　　4、积极参加公司举办的各项活动，在庆祝“三八”及“五一”节爬山活动并取得良好成绩，展现公司职工的良好