1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何
2023-02-06阅读全文1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入
2023-02-08阅读全文所在部门：财务部 直接上级：财务部长 本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存
2023-02-07阅读全文出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。以下由小编为大家提供的3篇关于银行出纳的岗位职责范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。银行出纳岗位职责范文一 1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始
2023-01-23阅读全文1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。 4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。 5.加
2023-02-08阅读全文1. 对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。 2. 严格遵循现金支付制度。 3. 做到领款人先签名后付款。 4. 保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。 5. 保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。 6. 积极配合现金盘点。 7. 整理清结
2023-02-08阅读全文1.认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。 2.努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。 3.认真执行现金
2023-02-08阅读全文出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面
2023-02-08阅读全文一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印
2023-01-31阅读全文1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。 3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责资金
2023-02-07阅读全文1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。 2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。 3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。 4.按时、按规定做好校
2023-02-08阅读全文1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日
2023-01-31阅读全文出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。下面是小编为您精心整理的出纳的岗位职责概述。 篇一 职责: 1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据; 2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符; 3、及时、准确上
2023-01-22阅读全文1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3
2023-02-08阅读全文一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行） 二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。 三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！） 1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必
2023-02-08阅读全文以下就是小编整理的餐饮门店出纳的岗位职责，希望可以帮助到各位。 餐饮门店出纳的岗位职责1 1.在行政上积极配合经理工作，在财务上要有独立性; 2.善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主;严格观察门店的财务漏洞，及时向上级反馈; 3.每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的
2023-01-22阅读全文第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金
2023-02-08阅读全文岗位名称：出纳员 直接上级：财务科科长 部门性质：办理现金收付和银行结算业务 管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符 管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表 具备条件： 1．持
2023-02-08阅读全文1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。 2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章
2023-01-31阅读全文一、 支票管理 1． 银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理
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